ALBERCOC INVERSIONES, SICAV, S.A.

10/08/2022

Fecha Valor Liq.

16,151617

Valor Liq.

16/08/2022

Fecha Precio Cierre

16,1516

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

09/10/2019

Hora

Cierre

Últ.

14,7000

Ref.

14,8000

Dif.(%)

-0,68

Volumen (Acc.)

2.040

Efectivo (miles €)

29,99

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/06/2022

Hora

-

Últ.

15,4714

Ref.

15,7179

Dif.(%)

-1,57

Volumen (Acc.)

12

Efectivo (miles €)

0,19

Valor

Nombre valor

ALBERCOC INVERSIONES

Ticker

S1213

ISIN

ES0143407031

NIF

A-63041743

Capital en circulación

2.775.910,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

AV/ DIAGONAL, 609-615 S/N, 08028 BARCELONA

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 16/08

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8392.7782.7782.7782.776

Nº de acciones (x 1.000)

284278278278278

Precio cierre período (euros)

13,100015,200016,300017,700016,1516

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  14,7000-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  14,7000-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  14,7000-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.7204.2224.5274.9164.484

Volumen (miles de acciones)

08000

Efectivo (miles de euros)

2120003

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