ALBUS INVESTMENT,SICAV,S.A.

27/07/2015

Fecha Valor Liq.

2,083819

Valor Liq.

08/09/2015

Fecha Precio Cierre

2,0800

Precio de Cierre

Excluido 09/09/2015

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/06/2015

Hora

Cierre

Últ.

2,0900

Ref.

2,0900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

28/07/2015

Hora

-

Últ.

2,0838

Ref.

2,0911

Dif.(%)

-0,35

Volumen (Acc.)

2.430.998

Efectivo (miles €)

5.065,76

Valor

Nombre valor

ALBUS INVESTMENT

Ticker

S0091

ISIN

ES0107677033

NIF

A-83357384

Capital en circulación

2.430.998,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20112012201320142015 hasta el 8/09

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7132.7132.7132.7132.431

Nº de acciones (x 1.000)

2.7132.7132.7132.7132.431

Precio cierre período (euros)

1,69001,73001,85002,03002,0800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,74001,6600-  1,95002,0900

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,74001,6600-  1,95002,0900

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,74001,6600-  1,95002,0900

Capitalización (Miles de Euros)

4.5854.6945.0195.5085.056

Volumen (miles de acciones)

00002.713

Efectivo (miles de euros)

00005.656

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