BME MTF Equity | Ficha de ALBUS INVESTMENT,SICAV,S.A.

ALBUS INVESTMENT,SICAV,S.A.

27/07/2015

Fecha Valor Liq.

2,083819

Valor Liq.

08/09/2015

Fecha Precio Cierre

2,0800

Precio de Cierre

Excluido 09/09/2015

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/06/2015

Hora

Cierre

Últ.

2,0900

Ref.

2,0900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

28/07/2015

Hora

Últ.

2,0838

Ref.

2,0911

Dif.(%)

-0,35

Volumen (Acc.)

2.430.998

Efectivo (miles €)

5.065,76

Valor

Nombre valor

ALBUS INVESTMENT

Ticker

S0091

ISIN

ES0107677033

NIF

A-83357384

Capital en circulación

2.430.998,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2011	2012	2013	2014	2015 hasta el 8/09
Capital admitido (Miles de Euros)	2.713	2.713	2.713	2.713	2.431
Nº de acciones (x 1.000)	2.713	2.713	2.713	2.713	2.431
Precio cierre período (euros)	1,6900	1,7300	1,8500	2,0300	2,0800
Últ. precio (Fixing) período (euros)	1,7400	1,6600	-	1,9500	2,0900
Precio máx. (Fixing) período (euros)	1,7400	1,6600	-	1,9500	2,0900
Precio mín. (Fixing) período (euros)	1,7400	1,6600	-	1,9500	2,0900
Capitalización (Miles de Euros)	4.585	4.694	5.019	5.508	5.056
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	2.713
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	0	5.656

24/09/2007 12:00 ALBUS INVESTMENT,SICAV,S.A. Hecho Relevante Modificación por disminución de la cifra del capital inicial y estatutario máximo de ALBUS INVESTMENT, SICAV, S.A.

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