ALCESTIS INVESTMENT, SICAV, S.A.

30/06/2022

Fecha Valor Liq.

7,244458

Valor Liq.

01/07/2022

Fecha Precio Cierre

7,2996

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

24/04/2017

Hora

Cierre

Últ.

7,1700

Ref.

7,1700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2.120

Efectivo (miles €)

15,2

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

07/06/2022

Hora

-

Últ.

7,4338

Ref.

7,3875

Dif.(%)

0,63

Volumen (Acc.)

609

Efectivo (miles €)

4,53

Valor

Nombre valor

ALCESTIS INVESTMEN

Ticker

S3122

ISIN

ES0108002033

NIF

A-84554385

Capital en circulación

30.497.375,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

90.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

9.000.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

A & G FONDOS, SGIIC,S.A.

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 92, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 1/07

Capital admitido (Miles de Euros)

30.33130.21128.26228.99030.497

Nº de acciones (x 1.000)

6.0666.0425.6525.7986.099

Precio cierre período (euros)

6,40006,10006,15006,75007,2996

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

38.82336.85834.76239.13744.524

Volumen (miles de acciones)

16281628217335

Efectivo (miles de euros)

1.0765013.5781.4592.351

Hechos Relevantes y Avisos

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