ALCESTIS INVESTMENT, SICAV, S.A.

18/09/2020

Fecha Valor Liq.

5,771485

Valor Liq.

22/09/2020

Fecha Precio Cierre

5,7500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

24/04/2017

Hora

Cierre

Últ.

7,1700

Ref.

7,1700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2.120

Efectivo (miles €)

15,2

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

14/09/2020

Hora

-

Últ.

5,7998

Ref.

5,7516

Dif.(%)

0,84

Volumen (Acc.)

1.724

Efectivo (miles €)

10

Valor

Nombre valor

ALCESTIS INVESTMEN

Ticker

S3122

ISIN

ES0108002033

NIF

A-84554385

Capital en circulación

28.005.455,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

90.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

9.000.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

A & G FONDOS, SGIIC,S.A.

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

CL/ JOAQUIN COSTA 26, 28002 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 22/09

Capital admitido (Miles de Euros)

29.64330.31430.33130.21128.005

Nº de acciones (x 1.000)

5.9296.0636.0666.0425.601

Precio cierre período (euros)

7,20006,80006,40006,10005,7500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  7,1700-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  7,1700-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  7,1700-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

42.68741.22738.82336.85832.206

Volumen (miles de acciones)

1.51617716281535

Efectivo (miles de euros)

10.0301.2351.0765013.020

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