BME MTF Equity | Ficha de ALCLANO DE LA LUZ, SICAV, S.A.

ALCLANO DE LA LUZ, SICAV, S.A.

06/12/2023

Fecha Valor Liq.

11,152430

Valor Liq.

08/12/2023

Fecha Precio Cierre

11,1365

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

09/03/2023

Hora

Cierre

Últ.

10,6656

Ref.

10,6656

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

06/12/2023

Hora

Últ.

11,1365

Ref.

10,9031

Dif.(%)

2,14

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ALCLANO DE LA LUZ

Ticker

S4024

ISIN

ES0108003007

NIF

A-87187993

Capital en circulación

16.217.980,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 8/12
Capital admitido (Miles de Euros)	17.729	17.507	17.185	16.544	16.218
Nº de acciones (x 1.000)	1.773	1.751	1.719	1.654	1.622
Precio cierre período (euros)	10,5000	11,1000	11,4000	10,4865	11,1365
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	10,7220
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	10,7220
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	10,7220
Capitalización (Miles de Euros)	18.615	19.432	19.591	17.348	18.061
Volumen (miles de acciones)	26	22	32	257	34
Efectivo (miles de euros)	270	240	367	2.768	369

Hechos Relevantes y Avisos

20/07/2022 16:59 ALCLANO DE LA LUZ, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de gestora y otras modificaciones. (114 KB)
27/06/2022 ALCLANO DE LA LUZ, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de ALCLANO DE LA LUZ SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4155), la revocación del acuerdo de gestión con CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. y el otorgamiento a BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.Asimismo recoger la sustitución de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. como entidad encargada de la representación y administración de ALCLANO DE LA LUZ SICAV, S.A.
27/06/2022 ALCLANO DE LA LUZ, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de CECABANK, S.A. por BANKINTER, S.A., como depositario; el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: Paseo de la Castellana, 29, 28046, Madrid; así como la modificación de los artículos 9 y 15 de sus estatutos sociales, como consecuencia de su adaptación al modelo normalizado elaborado por la CNMV y la inclusión de un párrafo al objeto de poder asistir telemáticamente a las reuniones del consejo de administración, respectivamente.

23/03/2022 ALCLANO DE LA LUZ, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Tipo impositivo IS al 1% (20 KB)

31/01/2022 ALCLANO DE LA LUZ, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Manifestación de la intención del Consejo de Administración de la SICAV durante el ejercicio 2022 respecto a la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. (20 KB)

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08/03/2018 16:33 ALCLANO DE LA LUZ, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Traslado de domicilio social de ALCLANO DE LA LUZ, SICAV S.A. S4024 (202 KB)

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