BME MTF Equity | Ficha de ALDAL INVERSIONES, SICAV, S.A.

ALDAL INVERSIONES, SICAV, S.A.

02/06/2022

Fecha Valor Liq.

11,008600

Valor Liq.

16/12/2022

Fecha Precio Cierre

11,0086

Precio de Cierre

Excluido 19/12/2022

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

10/02/2022

Hora

Cierre

Últ.

12,2100

Ref.

11,9853

Dif.(%)

1,87

Volumen (Acc.)

220

Efectivo (miles €)

2,69

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

31/05/2022

Hora

Últ.

11,0097

Ref.

11,0131

Dif.(%)

-0,03

Volumen (Acc.)

217

Efectivo (miles €)

2,39

Valor

Nombre valor

ALDAL INVERSIONES

Ticker

S4075

ISIN

ES0108004005

NIF

A-87270781

Capital en circulación

5.013.530,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 16/12
Capital admitido (Miles de Euros)	5.006	5.005	5.005	5.005	5.014
Nº de acciones (x 1.000)	501	501	501	500	501
Precio cierre período (euros)	9,6500	11,4000	11,4000	12,6000	11,0086
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	12,2100
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	12,2100
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	12,2100
Capitalización (Miles de Euros)	4.830	5.706	5.706	6.306	5.519
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	35
Efectivo (miles de euros)	1	1	0	2	410

Hechos Relevantes y Avisos

2022

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