BME MTF Equity | Ficha de ALDERETE DE INVERSIONES, SICAV,S.A.

ALDERETE DE INVERSIONES, SICAV,S.A.

25/09/2020

Fecha Valor Liq.

13,783319

Valor Liq.

29/09/2020

Fecha Precio Cierre

13,8000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

24/09/2020

Hora

Cierre

Últ.

13,8000

Ref.

13,8000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

28/05/2020

Hora

Últ.

13,3713

Ref.

13,1665

Dif.(%)

1,56

Volumen (Acc.)

751

Efectivo (miles €)

10,04

Valor

Nombre valor

ALDERETE DE INVERSIONES

Ticker

S0104

ISIN

ES0107931034

NIF

A-82718891

Capital en circulación

3.607.900,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

36.060.700,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.606.070,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES, S.V., S.A.

Domicilio

CL PADILLA 17, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2016	2017	2018	2019	2020 hasta el 29/09
Capital admitido (Miles de Euros)	3.607	3.607	3.607	3.617	3.608
Nº de acciones (x 1.000)	361	361	361	362	361
Precio cierre período (euros)	12,8400	13,5500	12,5000	14,0000	13,8000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	12,7700	13,6400	12,8000	13,9000	13,8000
Precio máx. (Fixing) período (euros)	12,7700	13,6400	13,6000	13,9000	14,2000
Precio mín. (Fixing) período (euros)	11,4400	12,7900	12,8000	12,9000	13,1000
Capitalización (Miles de Euros)	4.632	4.888	4.509	5.064	4.979
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	1	1
Efectivo (miles de euros)	0	0	1	17	11

Hechos Relevantes y Avisos

2008

24/10/2008 12:00 ALDERETE DE INVERSIONES, SICAV,S.A. Aviso AVISO: Cambio de Gestora y otros ALDERETE DE INVERSIONES, SICAV,S.A. S0104 (25 KB)

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