ALDERETE DE INVERSIONES, SICAV,S.A.

27/07/2021

Fecha Valor Liq.

15,011852

Valor Liq.

29/07/2021

Fecha Precio Cierre

15,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

16/04/2021

Hora

Cierre

Últ.

14,8000

Ref.

14,8000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

28/05/2020

Hora

-

Últ.

13,3713

Ref.

13,1665

Dif.(%)

1,56

Volumen (Acc.)

751

Efectivo (miles €)

10,04

Valor

Nombre valor

ALDERETE DE INVERSIONES

Ticker

S0104

ISIN

ES0107931034

NIF

A-82718891

Capital en circulación

3.607.920,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

36.060.700,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.606.070,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES, S.V., S.A.

Domicilio

CL PADILLA 17, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 29/07

Capital admitido (Miles de Euros)

3.6073.6073.6173.6083.608

Nº de acciones (x 1.000)

361361362361361

Precio cierre período (euros)

13,550012,500014,000014,400015,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

13,640012,800013,900014,200014,8000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

13,640013,600013,900014,200014,8000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

12,790012,800012,900013,100014,5000

Capitalización (Miles de Euros)

4.8884.5095.0645.1955.448

Volumen (miles de acciones)

00110

Efectivo (miles de euros)

0117110

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