ALDERETE DE INVERSIONES, SICAV,S.A.

25/01/2021

Fecha Valor Liq.

14,576327

Valor Liq.

27/01/2021

Fecha Precio Cierre

14,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/11/2020

Hora

Cierre

Últ.

14,2000

Ref.

14,2000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

28/05/2020

Hora

-

Últ.

13,3713

Ref.

13,1665

Dif.(%)

1,56

Volumen (Acc.)

751

Efectivo (miles €)

10,04

Valor

Nombre valor

ALDERETE DE INVERSIONES

Ticker

S0104

ISIN

ES0107931034

NIF

A-82718891

Capital en circulación

3.607.880,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

36.060.700,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.606.070,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES, S.V., S.A.

Domicilio

CL PADILLA 17, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 27/01

Capital admitido (Miles de Euros)

3.6073.6073.6173.6083.608

Nº de acciones (x 1.000)

361361362361361

Precio cierre período (euros)

13,550012,500014,000014,400014,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

13,640012,800013,900014,2000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

13,640013,600013,900014,2000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

12,790012,800012,900013,1000-  

Capitalización (Miles de Euros)

4.8884.5095.0645.1955.268

Volumen (miles de acciones)

00110

Efectivo (miles de euros)

0117110

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