BME MTF Equity | Ficha de ALDERETE DE INVERSIONES, SICAV,S.A.

ALDERETE DE INVERSIONES, SICAV,S.A.

24/06/2022

Fecha Valor Liq.

13,651892

Valor Liq.

28/06/2022

Fecha Precio Cierre

13,5912

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

06/05/2022

Hora

Cierre

Últ.

14,2284

Ref.

14,2284

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

21/03/2022

Hora

Últ.

14,4976

Ref.

14,3795

Dif.(%)

0,82

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

ALDERETE DE INVERSIONES

Ticker

S0104

ISIN

ES0107931034

NIF

A-82718891

Capital en circulación

3.606.070,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

36.060.700,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.606.070,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES, S.V., S.A.

Domicilio

CL PADILLA 17, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 28/06
Capital admitido (Miles de Euros)	3.607	3.617	3.608	3.607	3.606
Nº de acciones (x 1.000)	361	362	361	361	361
Precio cierre período (euros)	12,5000	14,0000	14,4000	15,2000	13,5912
Últ. precio (Fixing) período (euros)	12,8000	13,9000	14,2000	15,1000	14,2000
Precio máx. (Fixing) período (euros)	13,6000	13,9000	14,2000	15,3000	15,2000
Precio mín. (Fixing) período (euros)	12,8000	12,9000	13,1000	14,5000	14,2000
Capitalización (Miles de Euros)	4.509	5.064	5.195	5.483	4.901
Volumen (miles de acciones)	0	1	1	0	0
Efectivo (miles de euros)	1	17	11	1	2

25/02/2022 ALDERETE DE INVERSIONES, SICAV,S.A. Hecho Relevante: Baja/Disolución/Liquidación/Absorción Disolución/liquidación (48 KB)

24/10/2008 12:00 ALDERETE DE INVERSIONES, SICAV,S.A. Aviso AVISO: Cambio de Gestora y otros ALDERETE DE INVERSIONES, SICAV,S.A. S0104 (25 KB)

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