ALDERETE DE INVERSIONES, SICAV,S.A.

24/06/2022

Fecha Valor Liq.

13,651892

Valor Liq.

28/06/2022

Fecha Precio Cierre

13,5912

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

06/05/2022

Hora

Cierre

Últ.

14,2284

Ref.

14,2284

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

21/03/2022

Hora

-

Últ.

14,4976

Ref.

14,3795

Dif.(%)

0,82

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

ALDERETE DE INVERSIONES

Ticker

S0104

ISIN

ES0107931034

NIF

A-82718891

Capital en circulación

3.606.070,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

36.060.700,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.606.070,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES, S.V., S.A.

Domicilio

CL PADILLA 17, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 28/06

Capital admitido (Miles de Euros)

3.6073.6173.6083.6073.606

Nº de acciones (x 1.000)

361362361361361

Precio cierre período (euros)

12,500014,000014,400015,200013,5912

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,800013,900014,200015,100014,2000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

13,600013,900014,200015,300015,2000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

12,800012,900013,100014,500014,2000

Capitalización (Miles de Euros)

4.5095.0645.1955.4834.901

Volumen (miles de acciones)

01100

Efectivo (miles de euros)

1171112

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