ALDERETE DE INVERSIONES, SICAV,S.A.

25/09/2020

Fecha Valor Liq.

13,783319

Valor Liq.

29/09/2020

Fecha Precio Cierre

13,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

24/09/2020

Hora

Cierre

Últ.

13,8000

Ref.

13,8000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

28/05/2020

Hora

-

Últ.

13,3713

Ref.

13,1665

Dif.(%)

1,56

Volumen (Acc.)

751

Efectivo (miles €)

10,04

Valor

Nombre valor

ALDERETE DE INVERSIONES

Ticker

S0104

ISIN

ES0107931034

NIF

A-82718891

Capital en circulación

3.607.900,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

36.060.700,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.606.070,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES, S.V., S.A.

Domicilio

CL PADILLA 17, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 29/09

Capital admitido (Miles de Euros)

3.6073.6073.6073.6173.608

Nº de acciones (x 1.000)

361361361362361

Precio cierre período (euros)

12,840013,550012,500014,000013,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,770013,640012,800013,900013,8000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,770013,640013,600013,900014,2000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,440012,790012,800012,900013,1000

Capitalización (Miles de Euros)

4.6324.8884.5095.0644.979

Volumen (miles de acciones)

00011

Efectivo (miles de euros)

0011711

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).