BME MTF Equity | Ficha de ALDERETE DE INVERSIONES, SICAV,S.A.

ALDERETE DE INVERSIONES, SICAV,S.A.

20/10/2021

Fecha Valor Liq.

15,060531

Valor Liq.

22/10/2021

Fecha Precio Cierre

15,0000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/10/2021

Hora

Cierre

Últ.

14,9000

Ref.

14,9000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/09/2021

Hora

Últ.

15,0811

Ref.

13,3713

Dif.(%)

12,79

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

1,12

Valor

Nombre valor

ALDERETE DE INVERSIONES

Ticker

S0104

ISIN

ES0107931034

NIF

A-82718891

Capital en circulación

3.607.170,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

36.060.700,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.606.070,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES, S.V., S.A.

Domicilio

CL PADILLA 17, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 22/10
Capital admitido (Miles de Euros)	3.607	3.607	3.617	3.608	3.607
Nº de acciones (x 1.000)	361	361	362	361	361
Precio cierre período (euros)	13,5500	12,5000	14,0000	14,4000	15,0000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	13,6400	12,8000	13,9000	14,2000	14,9000
Precio máx. (Fixing) período (euros)	13,6400	13,6000	13,9000	14,2000	14,9000
Precio mín. (Fixing) período (euros)	12,7900	12,8000	12,9000	13,1000	14,5000
Capitalización (Miles de Euros)	4.888	4.509	5.064	5.195	5.411
Volumen (miles de acciones)	0	0	1	1	0
Efectivo (miles de euros)	0	1	17	11	1

Hechos Relevantes y Avisos

2008

24/10/2008 12:00 ALDERETE DE INVERSIONES, SICAV,S.A. Aviso AVISO: Cambio de Gestora y otros ALDERETE DE INVERSIONES, SICAV,S.A. S0104 (25 KB)

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