ALDEU,SICAV,S.A.

13/10/2021

Fecha Valor Liq.

8,759749

Valor Liq.

15/10/2021

Fecha Precio Cierre

8,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

10/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

7,0400

Ref.

7,0400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

01/10/2021

Hora

-

Últ.

8,7380

Ref.

8,6417

Dif.(%)

1,11

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,09

Valor

Nombre valor

ALDEU

Ticker

S0097

ISIN

ES0107723035

NIF

A-83099135

Capital en circulación

3.468.606,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.680,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.068,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 15/10

Capital admitido (Miles de Euros)

3.4623.4633.4693.4693.469

Nº de acciones (x 1.000)

577577578578578

Precio cierre período (euros)

8,23007,80008,30008,05008,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.7494.5024.7994.6545.087

Volumen (miles de acciones)

00100

Efectivo (miles de euros)

02911

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