ALDEU,SICAV,S.A.

16/10/2020

Fecha Valor Liq.

7,824004

Valor Liq.

20/10/2020

Fecha Precio Cierre

7,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

10/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

7,0400

Ref.

7,0400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

12/10/2020

Hora

-

Últ.

7,8280

Ref.

7,8390

Dif.(%)

-0,14

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,08

Valor

Nombre valor

ALDEU

Ticker

S0097

ISIN

ES0107723035

NIF

A-83099135

Capital en circulación

3.468.840,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.680,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.068,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 20/10

Capital admitido (Miles de Euros)

3.4623.4623.4633.4693.469

Nº de acciones (x 1.000)

577577577578578

Precio cierre período (euros)

7,88008,23007,80008,30007,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.5474.7494.5024.7994.509

Volumen (miles de acciones)

00010

Efectivo (miles de euros)

00290

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