ALEGRANZA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

23/10/2020

Fecha Valor Liq.

10,507808

Valor Liq.

27/10/2020

Fecha Precio Cierre

10,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

8,4900

Ref.

8,4900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,04

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/08/2020

Hora

-

Últ.

10,3528

Ref.

10,1482

Dif.(%)

2,02

Volumen (Acc.)

6

Efectivo (miles €)

0,06

Valor

Nombre valor

ALEGRANZA DE INVERSIONES

Ticker

S0103

ISIN

ES0107929038

NIF

A-82766684

Capital en circulación

3.743.160,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 27/10

Capital admitido (Miles de Euros)

3.7733.7433.7433.7433.743

Nº de acciones (x 1.000)

377374374374374

Precio cierre período (euros)

9,65009,92009,200010,500010,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.6413.7133.4443.9303.930

Volumen (miles de acciones)

03000

Efectivo (miles de euros)

030000

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