BME MTF Equity | Ficha de ALEKOS INVESTMENT,SICAV,S.A.

ALEKOS INVESTMENT,SICAV,S.A.

21/10/2020

Fecha Valor Liq.

7,073036

Valor Liq.

23/10/2020

Fecha Precio Cierre

7,1000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

11/12/2018

Hora

Cierre

Últ.

6,4000

Ref.

6,4000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/10/2020

Hora

Últ.

7,0985

Ref.

6,8301

Dif.(%)

3,93

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,07

Valor

Nombre valor

ALEKOS INVESTMENT

Ticker

S0105

ISIN

ES0107932032

NIF

A-17646811

Capital en circulación

4.280.358,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

UNIGEST

Miembro Contrapartida

INTERMONEY VALORES, S.V., S.A.

Domicilio

CL BOLSA 4, 29015 MALAGA

Resumen Histórico

	2016	2017	2018	2019	2020 hasta el 23/10
Capital admitido (Miles de Euros)	3.290	2.628	2.628	3.935	4.280
Nº de acciones (x 1.000)	548	438	438	656	713
Precio cierre período (euros)	6,5600	6,7300	6,2500	6,9000	7,1000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	6,5100	6,7000	6,4000	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	6,5800	6,7000	6,8000	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	6,5100	6,5300	6,4000	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.597	2.948	2.737	4.525	5.065
Volumen (miles de acciones)	0	110	0	219	58
Efectivo (miles de euros)	0	744	0	1.454	400

Hechos Relevantes y Avisos

07/08/2020 09:06 ALEKOS INVESTMENT,SICAV,S.A. Aviso Cambio de Miembro Contrapartida. (107 KB)

19/02/2019 11:24 ALEKOS INVESTMENT,SICAV,S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de Gestora y otras modificaciones. (81 KB)

21/10/2014 19:25 ALEKOS INVESTMENT,SICAV,S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Cambio de fecha de envío de valor liquidativo a D+2 en ALEKOS INVESTMENT,SICAV,S.A. S0105 (36 KB)

07/11/2011 18:06 ALEKOS INVESTMENT,SICAV,S.A. Hecho Relevante Hecho relevante: Cambio de fecha de liquidativo a D+1 ALEKOS INVESTMENT,SICAV,S.A. S0105 (111 KB)

04/12/2007 12:00 ALEKOS INVESTMENT,SICAV,S.A. Hecho Relevante Modificación de la fecha de comunicación del valor liquidativo: ALEKOS INVESTMENT,SICAV, S.A.S0105

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