BME MTF Equity | Ficha de ALEKOS INVESTMENT,SICAV,S.A.

ALEKOS INVESTMENT,SICAV,S.A.

20/01/2021

Fecha Valor Liq.

7,451904

Valor Liq.

22/01/2021

Fecha Precio Cierre

7,4000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

11/12/2018

Hora

Cierre

Últ.

6,4000

Ref.

6,4000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

11/01/2021

Hora

Últ.

7,4085

Ref.

7,1938

Dif.(%)

2,98

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ALEKOS INVESTMENT

Ticker

S0105

ISIN

ES0107932032

NIF

A-17646811

Capital en circulación

4.695.366,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

UNIGEST

Miembro Contrapartida

INTERMONEY VALORES, S.V., S.A.

Domicilio

CL BOLSA 4, 29015 MALAGA

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 22/01
Capital admitido (Miles de Euros)	2.628	2.628	3.935	4.695	4.695
Nº de acciones (x 1.000)	438	438	656	783	783
Precio cierre período (euros)	6,7300	6,2500	6,9000	7,3000	7,4000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	6,7000	6,4000	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	6,7000	6,8000	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	6,5300	6,4000	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.948	2.737	4.525	5.713	5.791
Volumen (miles de acciones)	110	0	219	127	0
Efectivo (miles de euros)	744	0	1.454	898	0

Hechos Relevantes y Avisos

07/08/2020 09:06 ALEKOS INVESTMENT,SICAV,S.A. Aviso Cambio de Miembro Contrapartida. (107 KB)

19/02/2019 11:24 ALEKOS INVESTMENT,SICAV,S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de Gestora y otras modificaciones. (81 KB)

21/10/2014 19:25 ALEKOS INVESTMENT,SICAV,S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Cambio de fecha de envío de valor liquidativo a D+2 en ALEKOS INVESTMENT,SICAV,S.A. S0105 (36 KB)

07/11/2011 18:06 ALEKOS INVESTMENT,SICAV,S.A. Hecho Relevante Hecho relevante: Cambio de fecha de liquidativo a D+1 ALEKOS INVESTMENT,SICAV,S.A. S0105 (111 KB)

04/12/2007 12:00 ALEKOS INVESTMENT,SICAV,S.A. Hecho Relevante Modificación de la fecha de comunicación del valor liquidativo: ALEKOS INVESTMENT,SICAV, S.A.S0105

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