BME MTF Equity | Ficha de ALFAGON 1, SICAV, S.A.

ALFAGON 1, SICAV, S.A.

17/07/2018

Fecha Valor Liq.

14,697863

Valor Liq.

19/07/2018

Fecha Precio Cierre

14,7000

Precio de Cierre

Excluido 20/07/2018

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

03/08/2015

Hora

Cierre

Últ.

15,7100

Ref.

15,7100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/06/2018

Hora

Últ.

15,1636

Ref.

15,2697

Dif.(%)

-0,69

Volumen (Acc.)

550

Efectivo (miles €)

8,34

Valor

Nombre valor

ALFAGON 1

Ticker

S0116

ISIN

ES0108020035

NIF

A-80184641

Capital en circulación

2.873.948,25 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.940,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.094,00 Euros

Nominal

3,35 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

ESFERA CAPITAL GESTION SGIIC

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

VELAZQUEZ 50, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2014	2015	2016	2017	2018 hasta el 19/07
Capital admitido (Miles de Euros)	2.620	2.892	3.202	3.077	2.874
Nº de acciones (x 1.000)	782	863	956	919	858
Precio cierre período (euros)	15,4300	15,3600	15,6700	15,4200	14,7000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	15,4400	15,6900	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	15,4700	15,6900	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	15,4400	15,5400	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	12.065	13.259	14.977	14.165	12.611
Volumen (miles de acciones)	0	81	345	163	133
Efectivo (miles de euros)	0	1.255	5.284	2.521	2.069

Hechos Relevantes y Avisos

26/06/2018 19:09 ALFAGON 1, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Imposibilidad de contrapartida a compras y ventas (96 KB)

26/06/2018 17:40 ALFAGON 1, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros sobre información societaria Solicitud de suspensión de cotización de las acciones de la Sociedad por la elevada exposición en activos de escasa liquidez que se mantienen en cartera (195 KB)

02/05/2018 15:19 ALFAGON 1, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Traslado de domicilio social (114 KB)

11/01/2018 17:26 ALFAGON 1, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Comunicación del valor liquidativo del 5 de enero de 2018 (1 MB)

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29/09/2015 09:46 ALFAGON 1, SICAV, S.A. Aviso de BME MTF Equity Aviso: Cambio de Gestora y Compensador en ALFAGON 1, SICAV, S.A. S0116. (35 KB)

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