BME MTF Equity | Ficha de ALFA CAPITAL PRIVADO, SICAV, S.A.

ALFA CAPITAL PRIVADO, SICAV, S.A.

05/08/2022

Fecha Valor Liq.

11,601996

Valor Liq.

10/08/2022

Fecha Precio Cierre

11,6022

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

19/02/2010

Hora

Cierre

Últ.

6,8500

Ref.

6,9800

Dif.(%)

-1,86

Volumen (Acc.)

399.871

Efectivo (miles €)

2.739,12

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/05/2022

Hora

Últ.

11,7028

Ref.

12,1941

Dif.(%)

-4,03

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ALFA CAPITAL PRIVADO

Ticker

S0706

ISIN

ES0124466030

NIF

A-82161100

Capital en circulación

2.972.597,74 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Nº Partícipes

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ SERRANO 37, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 10/08
Capital admitido (Miles de Euros)	2.408	2.973	2.973	2.973	2.973
Nº de acciones (x 1.000)	400	494	494	494	494
Precio cierre período (euros)	9,6500	11,2000	11,8000	13,0000	11,6022
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.860	5.532	5.828	6.421	5.729
Volumen (miles de acciones)	0	94	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	1.002	0	0	1

Hechos Relevantes y Avisos

31/01/2022 ALFA CAPITAL PRIVADO, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Propuesta del Consejo a la Junta de Disolcuión y Liquidación de la Sicav (80 KB)

07/02/2018 10:22 ALFA CAPITAL PRIVADO, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Traslado de domicilio social de ALFA CAPITAL PRIVADO, SICAV, S.A. S0706 (190 KB)

21/06/2011 13:55 ALFA CAPITAL PRIVADO, SICAV, S.A. Aviso de BME MTF Equity Aviso: Exclusión por revocación y cancelación de la inscripción ALFA CAPITAL PRIVADO, SICAV, S.A. S0706 (27 KB)

16/10/2009 12:44 ALFA CAPITAL PRIVADO, SICAV, S.A. Hecho Relevante HECHO RELEVANTE: Capital en circulación ALFA CAPITAL PRIVADO, SICAV, S.A. S0706 (88 KB)

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