BME MTF Equity | Ficha de ALJAMIS 98, SICAV, S.A.

ALJAMIS 98, SICAV, S.A.

23/10/2020

Fecha Valor Liq.

8,887012

Valor Liq.

27/10/2020

Fecha Precio Cierre

8,9000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

12/10/2020

Hora

Últ.

8,9787

Ref.

8,8913

Dif.(%)

0,98

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

ALJAMIS 98

Ticker

S3804

ISIN

ES0108239007

NIF

A-86868171

Capital en circulación

14.002.990,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

	2016	2017	2018	2019	2020 hasta el 27/10
Capital admitido (Miles de Euros)	11.555	13.058	13.703	13.703	14.003
Nº de acciones (x 1.000)	1.155	1.306	1.370	1.370	1.400
Precio cierre período (euros)	9,4900	10,3600	9,3500	10,9000	8,9000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	10.965	13.528	12.812	14.936	12.463
Volumen (miles de acciones)	0	150	65	0	30
Efectivo (miles de euros)	0	1.495	668	0	329

Hechos Relevantes y Avisos

2015

14/08/2015 14:54 ALJAMIS 98, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante:TRASLADO DOMICILIO SOCIAL ALJAMIS 98, SICAV, S.A. (161 KB)

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