BME MTF Equity | Ficha de ALJAMIS 98, SICAV, S.A.

ALJAMIS 98, SICAV, S.A.

22/07/2021

Fecha Valor Liq.

10,384077

Valor Liq.

26/07/2021

Fecha Precio Cierre

10,3000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

12/10/2020

Hora

Últ.

8,9787

Ref.

8,8913

Dif.(%)

0,98

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

ALJAMIS 98

Ticker

S3804

ISIN

ES0108239007

NIF

A-86868171

Capital en circulación

14.002.990,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 26/07
Capital admitido (Miles de Euros)	13.058	13.703	13.703	14.003	14.003
Nº de acciones (x 1.000)	1.306	1.370	1.370	1.400	1.400
Precio cierre período (euros)	10,3600	9,3500	10,9000	9,5000	10,3000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	13.528	12.812	14.936	13.303	14.423
Volumen (miles de acciones)	150	65	0	30	0
Efectivo (miles de euros)	1.495	668	0	329	0

Hechos Relevantes y Avisos

2015

14/08/2015 14:54 ALJAMIS 98, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante:TRASLADO DOMICILIO SOCIAL ALJAMIS 98, SICAV, S.A. (161 KB)

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