ALJAMIS 98, SICAV, S.A.

23/10/2020

Fecha Valor Liq.

8,887012

Valor Liq.

27/10/2020

Fecha Precio Cierre

8,9000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

12/10/2020

Hora

-

Últ.

8,9787

Ref.

8,8913

Dif.(%)

0,98

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

ALJAMIS 98

Ticker

S3804

ISIN

ES0108239007

NIF

A-86868171

Capital en circulación

14.002.990,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 27/10

Capital admitido (Miles de Euros)

11.55513.05813.70313.70314.003

Nº de acciones (x 1.000)

1.1551.3061.3701.3701.400

Precio cierre período (euros)

9,490010,36009,350010,90008,9000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

10.96513.52812.81214.93612.463

Volumen (miles de acciones)

015065030

Efectivo (miles de euros)

01.4956680329

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