BME MTF Equity | Ficha de ALJAMIS 98, SICAV, S.A.

ALJAMIS 98, SICAV, S.A.

23/12/2022

Fecha Valor Liq.

9,479651

Valor Liq.

29/12/2022

Fecha Precio Cierre

9,4797

Precio de Cierre

Excluido 30/12/2022

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/03/2022

Hora

Últ.

10,1648

Ref.

10,0543

Dif.(%)

1,10

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ALJAMIS 98

Ticker

S3804

ISIN

ES0108239007

NIF

A-86868171

Capital en circulación

14.001.930,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 29/12
Capital admitido (Miles de Euros)	13.703	13.703	14.003	14.003	14.002
Nº de acciones (x 1.000)	1.370	1.370	1.400	1.400	1.400
Precio cierre período (euros)	9,3500	10,9000	9,5000	10,2000	9,4797
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	12.812	14.936	13.303	14.283	13.273
Volumen (miles de acciones)	65	0	30	0	0
Efectivo (miles de euros)	668	0	329	0	1

14/08/2015 14:54 ALJAMIS 98, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante:TRASLADO DOMICILIO SOCIAL ALJAMIS 98, SICAV, S.A. (161 KB)

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