ALLOCATION, SICAV, S.A.

14/10/2025

Fecha Valor Liq.

20,732732

Valor Liq.

17/10/2025

Fecha Precio Cierre

20,7855

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/10/2008

Hora

Cierre

Últ.

9,1900

Ref.

9,3500

Dif.(%)

-1,71

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

14/10/2025

Hora

-

Últ.

20,6923

Ref.

20,9426

Dif.(%)

-1,20

Volumen (Acc.)

482

Efectivo (miles €)

9,97

Valor

Nombre valor

ALLOCATION

Ticker

S0127

ISIN

ES0108381031

NIF

A-81761769

Capital en circulación

215.414.560,89 Euros

Capital Máximo Autorizado

300.506.052,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

30.050.605,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Empresa Gestora

PACTIO GESTION

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

CL/ RAFAEL CALVO 39, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20212022202320242025 hasta el 17/10

Capital admitido (Miles de Euros)

161.379181.970190.137190.607215.415

Nº de acciones (x 1.000)

26.85130.27731.63631.71535.843

Precio cierre período (euros)

16,800015,794216,917919,151120,7855

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

451.100478.206535.216607.377745.008

Volumen (miles de acciones)

1295194841554.799

Efectivo (miles de euros)

2.1258.2398.0312.79795.860

Hechos Relevantes y Avisos

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