ALLOCATION, SICAV, S.A.

13/10/2021

Fecha Valor Liq.

16,675232

Valor Liq.

15/10/2021

Fecha Precio Cierre

16,7000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/10/2008

Hora

Cierre

Últ.

9,1900

Ref.

9,3500

Dif.(%)

-1,71

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

29/09/2021

Hora

-

Últ.

16,6252

Ref.

16,7644

Dif.(%)

-0,83

Volumen (Acc.)

6

Efectivo (miles €)

0,1

Valor

Nombre valor

ALLOCATION

Ticker

S0127

ISIN

ES0108381031

NIF

A-81761769

Capital en circulación

161.353.706,47 Euros

Capital Máximo Autorizado

300.506.052,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

30.050.605,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

PACTIO GESTION

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

CL/ RAFAEL CALVO 39, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 15/10

Capital admitido (Miles de Euros)

156.845158.009162.096162.084161.354

Nº de acciones (x 1.000)

26.09726.29126.97126.96826.847

Precio cierre período (euros)

14,760013,700015,200015,800016,7000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

385.189360.181409.952426.101448.345

Volumen (miles de acciones)

01966812121

Efectivo (miles de euros)

02.8749.759332.000

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