BME MTF Equity | Ficha de ALLOCATION, SICAV, S.A.

ALLOCATION, SICAV, S.A.

28/11/2023

Fecha Valor Liq.

16,510079

Valor Liq.

01/12/2023

Fecha Precio Cierre

16,5092

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/10/2008

Hora

Cierre

Últ.

9,1900

Ref.

9,3500

Dif.(%)

-1,71

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

29/11/2023

Hora

Últ.

16,5092

Ref.

16,5186

Dif.(%)

-0,06

Volumen (Acc.)

1.516

Efectivo (miles €)

25,03

Valor

Nombre valor

ALLOCATION

Ticker

S0127

ISIN

ES0108381031

NIF

A-81761769

Capital en circulación

192.501.278,75 Euros

Capital Máximo Autorizado

300.506.052,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

30.050.605,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Empresa Gestora

PACTIO GESTION

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

CL/ RAFAEL CALVO 39, 28010 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 1/12
Capital admitido (Miles de Euros)	162.096	162.084	161.379	181.970	192.501
Nº de acciones (x 1.000)	26.971	26.968	26.851	30.277	32.030
Precio cierre período (euros)	15,2000	15,8000	16,8000	15,7942	16,5092
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	409.952	426.101	451.100	478.206	528.782
Volumen (miles de acciones)	681	2	129	519	72
Efectivo (miles de euros)	9.759	33	2.125	8.239	1.182

Hechos Relevantes y Avisos

10/10/2022 ALLOCATION, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BNP PARIBAS SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, como consecuencia de la fusión por absorción de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA por BNP PARIBAS SA.
29/03/2022 ALLOCATION, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Se comunican los acuerdos del consejo de administración en relación con la continuidad como SICAV (48 KB)

20/05/2016 17:10 ALLOCATION, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de ALLOCATION, SICAV, S.A. S0127 (32 KB)

22/05/2015 17:37 ALLOCATION, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Convocatoria de Junta General de Accionistas en ALLOCATION, SICAV, S.A. S0127 (75 KB)

29/05/2014 18:43 ALLOCATION, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante:Convocatoria de Junta General de ALLOCATION, SICAV, S.A. (27 KB)

13/05/2013 17:22 ALLOCATION, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Convocatoria Junta General en ALLOCATION, SICAV, S.A. (27 KB)

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