BME MTF Equity | Ficha de ALLOCATION, SICAV, S.A.

ALLOCATION, SICAV, S.A.

03/10/2025

Fecha Valor Liq.

20,798155

Valor Liq.

08/10/2025

Fecha Precio Cierre

20,7535

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/10/2008

Hora

Cierre

Últ.

9,1900

Ref.

9,3500

Dif.(%)

-1,71

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

03/10/2025

Hora

Últ.

20,6909

Ref.

20,6267

Dif.(%)

0,31

Volumen (Acc.)

450

Efectivo (miles €)

9,31

Valor

Nombre valor

ALLOCATION

Ticker

S0127

ISIN

ES0108381031

NIF

A-81761769

Capital en circulación

214.804.023,02 Euros

Capital Máximo Autorizado

300.506.052,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

30.050.605,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Empresa Gestora

PACTIO GESTION

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

CL/ RAFAEL CALVO 39, 28010 MADRID

Resumen Histórico

	2021	2022	2023	2024	2025 hasta el 8/10
Capital admitido (Miles de Euros)	161.379	181.970	190.137	190.607	214.804
Nº de acciones (x 1.000)	26.851	30.277	31.636	31.715	35.741
Precio cierre período (euros)	16,8000	15,7942	16,9179	19,1511	20,7535
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	451.100	478.206	535.216	607.377	741.753
Volumen (miles de acciones)	129	519	484	155	4.697
Efectivo (miles de euros)	2.125	8.239	8.031	2.797	93.744

Hechos Relevantes y Avisos

12/01/2024 ALLOCATION, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA por CACEIS BANK SPAIN S.A. como depositario.

10/10/2022 ALLOCATION, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BNP PARIBAS SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, como consecuencia de la fusión por absorción de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA por BNP PARIBAS SA.
29/03/2022 ALLOCATION, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Se comunican los acuerdos del consejo de administración en relación con la continuidad como SICAV (48 KB)

20/05/2016 17:10 ALLOCATION, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de ALLOCATION, SICAV, S.A. S0127 (32 KB)

22/05/2015 17:37 ALLOCATION, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Convocatoria de Junta General de Accionistas en ALLOCATION, SICAV, S.A. S0127 (75 KB)

29/05/2014 18:43 ALLOCATION, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante:Convocatoria de Junta General de ALLOCATION, SICAV, S.A. (27 KB)

13/05/2013 17:22 ALLOCATION, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Convocatoria Junta General en ALLOCATION, SICAV, S.A. (27 KB)

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