ALLOCATION, SICAV, S.A.

28/11/2023

Fecha Valor Liq.

16,510079

Valor Liq.

01/12/2023

Fecha Precio Cierre

16,5092

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/10/2008

Hora

Cierre

Últ.

9,1900

Ref.

9,3500

Dif.(%)

-1,71

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

29/11/2023

Hora

-

Últ.

16,5092

Ref.

16,5186

Dif.(%)

-0,06

Volumen (Acc.)

1.516

Efectivo (miles €)

25,03

Valor

Nombre valor

ALLOCATION

Ticker

S0127

ISIN

ES0108381031

NIF

A-81761769

Capital en circulación

192.501.278,75 Euros

Capital Máximo Autorizado

300.506.052,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

30.050.605,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Empresa Gestora

PACTIO GESTION

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

CL/ RAFAEL CALVO 39, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20192020202120222023 hasta el 1/12

Capital admitido (Miles de Euros)

162.096162.084161.379181.970192.501

Nº de acciones (x 1.000)

26.97126.96826.85130.27732.030

Precio cierre período (euros)

15,200015,800016,800015,794216,5092

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

409.952426.101451.100478.206528.782

Volumen (miles de acciones)

681212951972

Efectivo (miles de euros)

9.759332.1258.2391.182

Hechos Relevantes y Avisos

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