ALLOCATION, SICAV, S.A.

16/05/2024

Fecha Valor Liq.

18,344178

Valor Liq.

21/05/2024

Fecha Precio Cierre

18,3127

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/10/2008

Hora

Cierre

Últ.

9,1900

Ref.

9,3500

Dif.(%)

-1,71

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

03/05/2024

Hora

-

Últ.

17,9282

Ref.

17,8072

Dif.(%)

0,68

Volumen (Acc.)

158

Efectivo (miles €)

2,83

Valor

Nombre valor

ALLOCATION

Ticker

S0127

ISIN

ES0108381031

NIF

A-81761769

Capital en circulación

190.573.734,40 Euros

Capital Máximo Autorizado

300.506.052,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

30.050.605,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Empresa Gestora

PACTIO GESTION

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

CL/ RAFAEL CALVO 39, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20202021202220232024 hasta el 21/05

Capital admitido (Miles de Euros)

162.084161.379181.970190.137190.574

Nº de acciones (x 1.000)

26.96826.85130.27731.63631.709

Precio cierre período (euros)

15,800016,800015,794216,917918,3127

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

426.101451.100478.206535.216580.685

Volumen (miles de acciones)

212951948474

Efectivo (miles de euros)

332.1258.2398.0311.275

Hechos Relevantes y Avisos

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