ALLOCATION, SICAV, S.A.

12/01/2022

Fecha Valor Liq.

16,860868

Valor Liq.

14/01/2022

Fecha Precio Cierre

16,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/01/2022

Hora

Cierre

Últ.

16,8000

Ref.

16,8000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

-

Efectivo (miles €)

-

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/01/2022

Hora

-

Últ.

16,8609

Ref.

16,7509

Dif.(%)

0,66

Volumen (Acc.)

1.376

Efectivo (miles €)

23,2

X
14/01/2022 16:00:07
CompraVenta
OrdenesVolumenPrecioPrecioVolumenOrdenes
237916,9000- - -

Valor

Nombre valor

ALLOCATION

Ticker

S0127

ISIN

ES0108381031

NIF

A-81761769

Capital en circulación

161.430.515,81 Euros

Capital Máximo Autorizado

300.506.052,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

30.050.605,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

PACTIO GESTION

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

CL/ RAFAEL CALVO 39, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 14/01

Capital admitido (Miles de Euros)

158.009162.096162.084161.379161.422

Nº de acciones (x 1.000)

26.29126.97126.96826.85126.858

Precio cierre período (euros)

13,700015,200015,800016,800016,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

360.181409.952426.101451.100451.221

Volumen (miles de acciones)

19668121295

Efectivo (miles de euros)

2.8749.759332.12591

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