ALLOCATION, SICAV, S.A.

23/11/2022

Fecha Valor Liq.

15,929420

Valor Liq.

25/11/2022

Fecha Precio Cierre

15,8980

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/10/2008

Hora

Cierre

Últ.

9,1900

Ref.

9,3500

Dif.(%)

-1,71

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

21/11/2022

Hora

-

Últ.

15,8454

Ref.

15,6669

Dif.(%)

1,14

Volumen (Acc.)

407.482

Efectivo (miles €)

6.456,7

Valor

Nombre valor

ALLOCATION

Ticker

S0127

ISIN

ES0108381031

NIF

A-81761769

Capital en circulación

163.485.742,80 Euros

Capital Máximo Autorizado

300.506.052,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

30.050.605,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

PACTIO GESTION

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

CL/ RAFAEL CALVO 39, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 25/11

Capital admitido (Miles de Euros)

158.009162.096162.084161.379163.486

Nº de acciones (x 1.000)

26.29126.97126.96826.85127.202

Precio cierre período (euros)

13,700015,200015,800016,800015,8980

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

360.181409.952426.101451.100432.453

Volumen (miles de acciones)

1966812129518

Efectivo (miles de euros)

2.8749.759332.1258.221

Hechos Relevantes y Avisos

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