ALMABENI FINANCIERA,SICAV,S.A.

03/12/2024

Fecha Valor Liq.

11,839115

Valor Liq.

05/12/2024

Fecha Precio Cierre

11,8358

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/11/2011

Hora

Cierre

Últ.

7,3800

Ref.

7,3300

Dif.(%)

0,68

Volumen (Acc.)

181.022

Efectivo (miles €)

1.335,94

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

02/12/2024

Hora

-

Últ.

11,8083

Ref.

11,7722

Dif.(%)

0,31

Volumen (Acc.)

221

Efectivo (miles €)

2,61

Valor

Nombre valor

ALMABENI FINANCIERA

Ticker

S0129

ISIN

ES0108397037

NIF

A-84298892

Capital en circulación

19.903.080,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

60.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

6.000.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20202021202220232024 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

19.72019.82419.89319.88519.902

Nº de acciones (x 1.000)

3.2873.3043.3163.3143.317

Precio cierre período (euros)

10,300010,600010,291510,968411,8358

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

33.85335.02234.12236.35139.259

Volumen (miles de acciones)

027629

Efectivo (miles de euros)

1282642296

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