ALMABENI FINANCIERA,SICAV,S.A.

06/12/2022

Fecha Valor Liq.

10,385359

Valor Liq.

08/12/2022

Fecha Precio Cierre

10,3937

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/11/2011

Hora

Cierre

Últ.

7,3800

Ref.

7,3300

Dif.(%)

0,68

Volumen (Acc.)

181.022

Efectivo (miles €)

1.335,94

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/12/2022

Hora

-

Últ.

10,4043

Ref.

10,4068

Dif.(%)

-0,02

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,1

Valor

Nombre valor

ALMABENI FINANCIERA

Ticker

S0129

ISIN

ES0108397037

NIF

A-84298892

Capital en circulación

19.893.096,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

60.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

6.000.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

19.72019.72019.72019.82419.893

Nº de acciones (x 1.000)

3.2873.2873.2873.3043.316

Precio cierre período (euros)

9,550010,100010,300010,600010,3937

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

31.38733.19533.85335.02234.461

Volumen (miles de acciones)

000276

Efectivo (miles de euros)

41128261

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