BME MTF Equity | Ficha de ALMARO, SICAV, S.A.

ALMARO, SICAV, S.A.

29/11/2023

Fecha Valor Liq.

26,631508

Valor Liq.

01/12/2023

Fecha Precio Cierre

26,5178

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

30/07/2018

Hora

Cierre

Últ.

26,0000

Ref.

26,0000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,18

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

30/05/2023

Hora

Últ.

25,9798

Ref.

25,8725

Dif.(%)

0,41

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

ALMARO

Ticker

S2099

ISIN

ES0163021035

NIF

A-41679267

Capital en circulación

7.796.971,33 Euros

Capital Máximo Autorizado

60.100.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

6.010.000,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

AMUNDI IBERIA, SGIIC

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 1, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 1/12
Capital admitido (Miles de Euros)	7.393	7.711	7.785	7.797	7.797
Nº de acciones (x 1.000)	1.230	1.283	1.295	1.297	1.297
Precio cierre período (euros)	26,4000	25,8000	28,4000	25,8725	26,5178
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	32.476	33.104	36.787	33.565	34.402
Volumen (miles de acciones)	142	57	46	77	0
Efectivo (miles de euros)	3.493	1.386	1.301	2.063	0

04/07/2022 ALMARO, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BANCO INVERSIS, S.A. por CACEIS BANK SPAIN S.A. como depositario.

25/07/2018 17:42 ALMARO, SICAV, S.A. Aviso: Otros sobre información societaria Cambio de Gestora, Contrapartida y domicilio desde el 27 de julio (21 KB)

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