ALMARO, SICAV, S.A.

29/09/2022

Fecha Valor Liq.

26,872903

Valor Liq.

03/10/2022

Fecha Precio Cierre

26,8886

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

30/07/2018

Hora

Cierre

Últ.

26,0000

Ref.

26,0000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

7

Efectivo (miles €)

0,18

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

28/09/2022

Hora

-

Últ.

26,9784

Ref.

26,9624

Dif.(%)

0,06

Volumen (Acc.)

745

Efectivo (miles €)

20,1

Valor

Nombre valor

ALMARO

Ticker

S2099

ISIN

ES0163021035

NIF

A-41679267

Capital en circulación

8.017.370,05 Euros

Capital Máximo Autorizado

60.100.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

6.010.000,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

AMUNDI IBERIA, SGIIC

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 1, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 3/10

Capital admitido (Miles de Euros)

8.2477.3937.7117.7858.017

Nº de acciones (x 1.000)

1.3721.2301.2831.2951.334

Precio cierre período (euros)

23,000026,400025,800028,400026,8886

Últ. precio (Fixing) período (euros)

26,0000-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

26,2000-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

26,0000-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

31.55932.47633.10436.78735.870

Volumen (miles de acciones)

164142574639

Efectivo (miles de euros)

4.1833.4931.3861.3011.036

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