ALMAVIAL DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

29/06/2022

Fecha Valor Liq.

14,390318

Valor Liq.

01/07/2022

Fecha Precio Cierre

14,3908

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

11,1900

Ref.

11,1900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,06

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/05/2022

Hora

-

Últ.

14,1886

Ref.

14,7719

Dif.(%)

-3,95

Volumen (Acc.)

140.000

Efectivo (miles €)

1.986,41

Valor

Nombre valor

ALMAVIAL DE INVERSIONES

Ticker

S0135

ISIN

ES0108826035

NIF

A-82717125

Capital en circulación

4.920.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 1/07

Capital admitido (Miles de Euros)

6.3226.3226.3226.3224.920

Nº de acciones (x 1.000)

632632632632492

Precio cierre período (euros)

11,700013,400014,000015,600014,3908

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.3978.4728.8519.8627.080

Volumen (miles de acciones)

0000140

Efectivo (miles de euros)

00101.989

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