BME MTF Equity | Ficha de ALMENSA INVER 21, SICAV, S.A.

ALMENSA INVER 21, SICAV, S.A.

30/11/2022

Fecha Valor Liq.

7,020020

Valor Liq.

02/12/2022

Fecha Precio Cierre

7,0200

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

03/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

6,3400

Ref.

6,3400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/11/2022

Hora

Últ.

7,0201

Ref.

7,2718

Dif.(%)

-3,46

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ALMENSA INVER 21

Ticker

S0131

ISIN

ES0108522030

NIF

A-83307694

Capital en circulación

2.550.157,92 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.010,40 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.001,04 Euros

Nominal

6,32 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A.

Domicilio

CL/ SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 2/12
Capital admitido (Miles de Euros)	2.551	2.551	2.551	2.551	2.550
Nº de acciones (x 1.000)	404	404	404	404	404
Precio cierre período (euros)	6,6500	7,3000	7,3500	7,8000	7,0200
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.684	2.946	2.966	3.148	2.833
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	0	1

Hechos Relevantes y Avisos

23/07/2015 11:41 ALMENSA INVER 21, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Sustitución entidad gestora y otros acuerdos de ALMENSA INVER 21, SICAV, S.A. S0131 (20 KB)

05/11/2014 13:40 ALMENSA INVER 21, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Modificación nominal y capitales de ALMENSA INVER 21 SICAV S0131 (20 KB)

25/11/2013 11:16 ALMENSA INVER 21, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Cambio de Depositaria en ALMENSA INVER 21, SICAV, S.A. S0161 (19 KB)

12/04/2010 13:29 ALMENSA INVER 21, SICAV, S.A. Aviso AVISO : Cambio de Gestora y otros de ALMENSA INVER 21, SICAV, S.A. S0131 (14 KB)

15/04/2008 12:00 ALMENSA INVER 21, SICAV, S.A. Hecho Relevante AVISO: Convocatoria Junta General ALMENSA INVER 21 SICAV, S0131 (14 KB)

15/05/2007 12:00 ALMENSA INVER 21, SICAV, S.A. Hecho Relevante Comunicación de hecho relevante con relación a la sociedad ALMENSA INVER 21 SICAV, S.A.

26/12/2006 12:00 ALMENSA INVER 21, SICAV, S.A. Hecho Relevante Anuncio de pago de dividendo de ALMENSA INVER 21,, SICAV, S.A

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