BME MTF Equity | Ficha de ALMU VALORES, SICAV,S.A.

ALMU VALORES, SICAV,S.A.

03/11/2017

Fecha Valor Liq.

11,299600

Valor Liq.

09/11/2017

Fecha Precio Cierre

11,3000

Precio de Cierre

Excluido 10/11/2017

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Hora

Cierre

Últ.

10,3400

Ref.

10,3400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/06/2017

Hora

Últ.

11,3473

Ref.

11,3633

Dif.(%)

-0,14

Volumen (Acc.)

177

Efectivo (miles €)

2,01

Valor

Nombre valor

ALMU VALORES

Ticker

S0136

ISIN

ES0108827033

NIF

A-83059030

Capital en circulación

3.194.377,20 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.480,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.048,00 Euros

Nominal

8,4 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2013	2014	2015	2016	2017 hasta el 9/11
Capital admitido (Miles de Euros)	3.405	3.405	3.405	3.409	3.194
Nº de acciones (x 1.000)	405	405	405	406	380
Precio cierre período (euros)	9,4200	10,2200	10,7300	10,7800	11,3000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	9,3900	9,9400	10,3400	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	9,9700	9,9400	11,1000	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	9,3900	9,4500	10,3400	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.819	4.143	4.350	4.375	4.297
Volumen (miles de acciones)	21	0	0	1	26
Efectivo (miles de euros)	205	0	0	7	291

20/11/2008 12:00 ALMU VALORES, SICAV,S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: acuerdo disolucion y liquidacion de ALMU VALORES, SICAV,S.A. S0136 (33 KB)

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