ALNILAM INVEST, SICAV, S.A.

24/11/2021

Fecha Valor Liq.

21,064900

Valor Liq.

26/11/2021

Fecha Precio Cierre

21,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Hora

Cierre

Últ.

12,5800

Ref.

12,5800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/11/2021

Hora

-

Últ.

20,9287

Ref.

21,2694

Dif.(%)

-1,60

Volumen (Acc.)

6

Efectivo (miles €)

0,13

Valor

Nombre valor

ALNILAM INVEST

Ticker

S3664

ISIN

ES0157098007

NIF

A-86651924

Capital en circulación

2.962.930,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 26/11

Capital admitido (Miles de Euros)

2.9642.9642.9642.9632.963

Nº de acciones (x 1.000)

296296296296296

Precio cierre período (euros)

14,780013,200016,300018,500021,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.3813.9134.8315.4826.222

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

11112

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