ALNILAM INVEST, SICAV, S.A.

30/07/2021

Fecha Valor Liq.

19,150300

Valor Liq.

03/08/2021

Fecha Precio Cierre

19,3000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Hora

Cierre

Últ.

12,5800

Ref.

12,5800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/07/2021

Hora

-

Últ.

19,5302

Ref.

19,7230

Dif.(%)

-0,98

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,06

Valor

Nombre valor

ALNILAM INVEST

Ticker

S3664

ISIN

ES0157098007

NIF

A-86651924

Capital en circulación

2.963.200,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 3/08

Capital admitido (Miles de Euros)

2.9642.9642.9642.9632.963

Nº de acciones (x 1.000)

296296296296296

Precio cierre período (euros)

14,780013,200016,300018,500019,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.3813.9134.8315.4825.719

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

11111

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