BME MTF Equity | Ficha de ALNILAM INVEST, SICAV, S.A.

ALNILAM INVEST, SICAV, S.A.

02/06/2022

Fecha Valor Liq.

17,938900

Valor Liq.

19/07/2022

Fecha Precio Cierre

17,9389

Precio de Cierre

Excluido 20/07/2022

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Hora

Cierre

Últ.

12,5800

Ref.

12,5800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

25/05/2022

Hora

Últ.

17,2249

Ref.

17,5394

Dif.(%)

-1,79

Volumen (Acc.)

134

Efectivo (miles €)

2,31

Valor

Nombre valor

ALNILAM INVEST

Ticker

S3664

ISIN

ES0157098007

NIF

A-86651924

Capital en circulación

2.959.230,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 19/07
Capital admitido (Miles de Euros)	2.964	2.964	2.963	2.964	2.959
Nº de acciones (x 1.000)	296	296	296	296	296
Precio cierre período (euros)	13,2000	16,3000	18,5000	20,6000	17,9389
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.913	4.831	5.482	6.107	5.309
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	5
Efectivo (miles de euros)	1	1	1	5	103

Hechos Relevantes y Avisos

2022

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