ALVASIL DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

28/06/2022

Fecha Valor Liq.

11,911547

Valor Liq.

30/06/2022

Fecha Precio Cierre

11,9119

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

10,6400

Ref.

10,6400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

29/03/2022

Hora

-

Últ.

12,0159

Ref.

12,0127

Dif.(%)

0,03

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

ALVASIL DE INVERSIONES

Ticker

S0151

ISIN

ES0109136038

NIF

A-83100099

Capital en circulación

2.405.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 30/06

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4072.4072.4072.4072.405

Nº de acciones (x 1.000)

241241241241241

Precio cierre período (euros)

10,600011,700011,600012,400011,9119

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.5522.8162.7922.9852.865

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00002

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).