AM68, SICAV, S.A.

21/10/2021

Fecha Valor Liq.

6,030700

Valor Liq.

25/10/2021

Fecha Precio Cierre

6,0500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

16/09/2021

Hora

Cierre

Últ.

6,0500

Ref.

6,0500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

14/10/2021

Hora

-

Últ.

6,0050

Ref.

5,9985

Dif.(%)

0,11

Volumen (Acc.)

1.100

Efectivo (miles €)

6,61

Valor

Nombre valor

AM68

Ticker

S0154

ISIN

ES0109150039

NIF

A-20634218

Capital en circulación

4.953.001,50 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.052.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.250,00 Euros

Nominal

4,5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PASO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192021 hasta el 25/10

Capital admitido (Miles de Euros)

5.7105.3405.1975.0594.953

Nº de acciones (x 1.000)

1.2691.1871.1551.1241.101

Precio cierre período (euros)

5,88005,98005,45005,90006,0500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  6,0500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  6,0500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  6,0000

Capitalización (Miles de Euros)

7.4627.0966.2946.6336.659

Volumen (miles de acciones)

33294575124

Efectivo (miles de euros)

1.877556332297142

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