AM68, SICAV, S.A.

18/03/2022

Fecha Valor Liq.

5,722580

Valor Liq.

06/07/2022

Fecha Precio Cierre

5,7226

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/12/2021

Hora

Cierre

Últ.

6,0000

Ref.

6,0000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

28/02/2022

Hora

-

Últ.

5,8689

Ref.

5,8933

Dif.(%)

-0,41

Volumen (Acc.)

555.000

Efectivo (miles €)

3.257,23

Valor

Nombre valor

AM68

Ticker

S0154

ISIN

ES0109150039

NIF

A-20634218

Capital en circulación

2.419.870,50 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.052.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.250,00 Euros

Nominal

4,5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PASO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920212022 hasta el 6/07

Capital admitido (Miles de Euros)

5.3405.1975.0594.9282.420

Nº de acciones (x 1.000)

1.1871.1551.1241.095538

Precio cierre período (euros)

5,98005,45005,90006,00005,7226

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  6,0000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  6,0500-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  6,0000-  

Capitalización (Miles de Euros)

7.0966.2946.6336.5703.077

Volumen (miles de acciones)

94575129557

Efectivo (miles de euros)

5563322971763.271

Hechos Relevantes y Avisos

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