BME MTF Equity | Ficha de AMADE VALORES, SICAV, S.A.

AMADE VALORES, SICAV, S.A.

31/12/2025

Fecha Valor Liq.

12,676420

Valor Liq.

05/01/2026

Fecha Precio Cierre

12,6889

Precio de Cierre

Imprimir

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/12/2021

Hora

Cierre

Últ.

13,9000

Ref.

13,9000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/12/2025

Hora

Últ.

12,6115

Ref.

12,4748

Dif.(%)

1,10

Volumen (Acc.)

235

Efectivo (miles €)

2,96

Valor

Nombre valor

AMADE VALORES

Ticker

S0152

ISIN

ES0109137036

NIF

A-83468819

Capital en circulación

13.918.380,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

50.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

5.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2022	2023	2024	2025	2026 hasta el 5/01
Capital admitido (Miles de Euros)	13.927	13.923	13.921	13.918	13.918
Nº de acciones (x 1.000)	1.393	1.392	1.392	1.392	1.392
Precio cierre período (euros)	12,1156	12,4665	12,7673	12,6529	12,6889
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	16.873	17.356	17.773	17.611	17.661
Volumen (miles de acciones)	24	3	1	1	0
Efectivo (miles de euros)	328	39	8	8	0

Hechos Relevantes y Avisos

24/06/2025 AMADE VALORES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Información sobre dividendos Distribución de dividendo con cargo a reservas disponibles. (131 KB)

15/07/2024 AMADE VALORES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Información sobre dividendos Distribución de dividendo con cargo a reservas disponibles. (16 KB)

23/05/2023 AMADE VALORES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Información sobre dividendos Distribución de dividendo con cargo a reservas disponibles. (63 KB)

08/06/2022 AMADE VALORES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Información sobre dividendos Distribución de dividendo con cargo a reservas disponibles. (16 KB)

26/10/2021 11:17 AMADE VALORES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Información sobre dividendos Pago de dividendo (40 KB)

19/11/2020 10:29 AMADE VALORES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Información sobre dividendos Pago de dividendo (170 KB)

28/06/2019 13:52 AMADE VALORES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Información sobre dividendos Pago de dividendo (326 KB)

12/06/2018 14:22 AMADE VALORES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Información sobre dividendos Pago de dividendo (260 KB)

28/06/2017 19:51 AMADE VALORES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Información sobre dividendos Pago de dividendo (280 KB)

09/02/2016 18:42 AMADE VALORES, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Cambio de fecha de comunicación de valor liquidativo a D+2 AMADE VALORES, SICAV S0152 (261 KB)

18/12/2014 19:20 AMADE VALORES, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Pago de dividendo en AMADE VALORES, SICAV S0152 (286 KB)

12/03/2009 12:00 AMADE VALORES, SICAV Hecho Relevante AVISO: Modificacion de Capitales AMADE VALORES, SICAV S.A. S0152 (25 KB)

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).