AMADE VALORES, SICAV, S.A.

21/07/2021

Fecha Valor Liq.

14,305550

Valor Liq.

23/07/2021

Fecha Precio Cierre

14,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/07/2021

Hora

Cierre

Últ.

14,3000

Ref.

14,3000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

10/05/2021

Hora

-

Últ.

13,9513

Ref.

13,9539

Dif.(%)

-0,02

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

AMADE VALORES

Ticker

S0152

ISIN

ES0109137036

NIF

A-83468819

Capital en circulación

13.712.090,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

50.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

5.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 23/07

Capital admitido (Miles de Euros)

13.65013.77713.71113.71213.712

Nº de acciones (x 1.000)

1.3651.3781.3711.3711.371

Precio cierre período (euros)

15,200012,700013,800013,600014,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

15,040013,600013,400013,600014,4000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

15,820015,200014,000014,000014,4000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

14,790013,600013,100013,000014,1000

Capitalización (Miles de Euros)

20.74817.49718.92118.64819.471

Volumen (miles de acciones)

1113700

Efectivo (miles de euros)

1691879920

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