BME MTF Equity | Ficha de AMALIA CAPITAL, SICAV, S.A.

AMALIA CAPITAL, SICAV, S.A.

08/05/2017

Fecha Valor Liq.

13,512405

Valor Liq.

10/05/2017

Fecha Precio Cierre

13,5000

Precio de Cierre

Excluido 11/05/2017

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/04/2015

Hora

Cierre

Últ.

13,0300

Ref.

13,0300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

03/03/2017

Hora

Últ.

13,2174

Ref.

13,0435

Dif.(%)

1,33

Volumen (Acc.)

56.233

Efectivo (miles €)

743,25

Valor

Nombre valor

AMALIA CAPITAL

Ticker

S3479

ISIN

ES0109134033

NIF

A-85450914

Capital en circulación

2.400.010,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

Domicilio

CL/ MARÍA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2013	2014	2015	2016	2017 hasta el 10/05
Capital admitido (Miles de Euros)	2.963	2.963	2.963	2.962	2.400
Nº de acciones (x 1.000)	296	296	296	296	240
Precio cierre período (euros)	10,9300	11,7800	12,7600	12,9900	13,5000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	10,8100	11,7600	13,0200	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	10,8100	11,7900	13,0200	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	10,1500	11,1900	12,4500	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.238	3.490	3.780	3.848	3.240
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	56
Efectivo (miles de euros)	0	0	1	0	743

Hechos Relevantes y Avisos

21/05/2013 10:55 AMALIA CAPITAL, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho RelevanteConvocatoria de Junta General de : AMALIA CAPITAL, SICAV, S.A. (20 KB)

08/07/2011 13:22 AMALIA CAPITAL, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio gestora y otros en AMALIA CAPITAL, SICAV, S.A. S3479 (27 KB)

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