BME MTF Equity | Ficha de AMT BALANCED CONSER. ALLOCA. SICAV, S.A.

AMT BALANCED CONSER. ALLOCA. SICAV, S.A.

04/09/2024

Fecha Valor Liq.

9,620886

Valor Liq.

06/09/2024

Fecha Precio Cierre

9,6271

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/06/2024

Hora

Cierre

Últ.

9,4000

Ref.

9,4437

Dif.(%)

-0,46

Volumen (Acc.)

10.320

Efectivo (miles €)

97,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

04/09/2024

Hora

Últ.

9,6271

Ref.

9,4884

Dif.(%)

1,46

Volumen (Acc.)

2.090

Efectivo (miles €)

20,12

Valor

Nombre valor

AMT BALANCED

Ticker

S1549

ISIN

ES0155581038

NIF

A-82084765

Capital en circulación

17.581.765,18 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

GESALCALA

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ ORTEGA Y GASSET 7, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2020	2021	2022	2023	2024 hasta el 6/09
Capital admitido (Miles de Euros)	8.852	10.365	15.349	16.689	17.582
Nº de acciones (x 1.000)	1.470	1.722	2.550	2.772	2.921
Precio cierre período (euros)	8,5500	9,0500	8,6212	9,0810	9,6271
Últ. precio (Fixing) período (euros)	7,8000	8,7000	8,5500	8,6200	9,4000
Precio máx. (Fixing) período (euros)	7,8000	8,7000	8,5500	8,6200	9,5200
Precio mín. (Fixing) período (euros)	7,8000	8,7000	8,5500	8,6200	9,3500
Capitalización (Miles de Euros)	12.573	15.582	21.981	25.175	28.117
Volumen (miles de acciones)	176	277	919	443	322
Efectivo (miles de euros)	1.429	2.476	7.849	3.856	2.994

Hechos Relevantes y Avisos

28/01/2022 AMT BALANCED CONSER. ALLOCA. SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes El Consejo de Administración de AMT BALANCED CONSERVATIVE ALLOCATION, SICAV, S.A. ha adoptado el acuerdo de seguir siendo una IIC al objeto de seguir tributando al 1% en el Impuesto de Sociedades. (8 KB)

05/05/2020 16:27 AMAUROTA CAPITAL, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de la Denominación social a AMT BALANCED CONSERVATIVE ALLOCATION EUR SICAV, S.A. (65 KB)

21/12/2016 16:42 AMAUROTA CAPITAL, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros sobre información societaria Comunicación del Valor liquidativo en D+2 (59 KB)

01/08/2014 11:47 AMT BALANCED CONSER. ALLOCA. SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante::Rectificación del valor liquidativo del 15 de julio de 2014 en AMAUROTA CAPITAL, SICAV, S.A. (217 KB)

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