AMT BALANCED CONSER. ALLOCA. SICAV, S.A.

21/07/2021

Fecha Valor Liq.

8,958339

Valor Liq.

23/07/2021

Fecha Precio Cierre

8,9000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/03/2021

Hora

Cierre

Últ.

8,7000

Ref.

8,7000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

14.661

Efectivo (miles €)

127,55

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/07/2021

Hora

-

Últ.

8,9166

Ref.

8,9771

Dif.(%)

-0,67

Volumen (Acc.)

1.265

Efectivo (miles €)

11,28

Valor

Nombre valor

AMT BALANCED

Ticker

S1549

ISIN

ES0155581038

NIF

A-82084765

Capital en circulación

9.810.179,96 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESALCALA

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ ORTEGA Y GASSET 7, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 23/07

Capital admitido (Miles de Euros)

5.3155.7737.8028.8529.810

Nº de acciones (x 1.000)

8839591.2961.4701.630

Precio cierre período (euros)

7,49007,10008,00008,55008,9000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,4300-  7,45007,80008,7000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,4300-  7,45007,80008,7000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,1000-  7,45007,80008,7000

Capitalización (Miles de Euros)

6.6136.80810.36812.57314.503

Volumen (miles de acciones)

10476356176159

Efectivo (miles de euros)

7545562.6761.4291.413

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