AMT BALANCED CONSER. ALLOCA. SICAV, S.A.

15/05/2024

Fecha Valor Liq.

9,514497

Valor Liq.

17/05/2024

Fecha Precio Cierre

9,4977

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

02/04/2024

Hora

Cierre

Últ.

9,3500

Ref.

9,3584

Dif.(%)

-0,09

Volumen (Acc.)

2.765

Efectivo (miles €)

25,85

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/05/2024

Hora

-

Últ.

9,5145

Ref.

9,4977

Dif.(%)

0,18

Volumen (Acc.)

31

Efectivo (miles €)

0,29

Valor

Nombre valor

AMT BALANCED

Ticker

S1549

ISIN

ES0155581038

NIF

A-82084765

Capital en circulación

17.121.626,48 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

GESALCALA

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ ORTEGA Y GASSET 7, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20202021202220232024 hasta el 17/05

Capital admitido (Miles de Euros)

8.85210.36515.34916.68917.122

Nº de acciones (x 1.000)

1.4701.7222.5502.7722.844

Precio cierre período (euros)

8,55009,05008,62129,08109,4977

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,80008,70008,55008,62009,3500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,80008,70008,55008,62009,3500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,80008,70008,55008,62009,3500

Capitalización (Miles de Euros)

12.57315.58221.98125.17527.013

Volumen (miles de acciones)

176277919443213

Efectivo (miles de euros)

1.4292.4767.8493.8561.961

Hechos Relevantes y Avisos

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