BME MTF Equity | Ficha de AMT BALANCED CONSER. ALLOCA. SICAV, S.A.

AMT BALANCED CONSER. ALLOCA. SICAV, S.A.

24/07/2024

Fecha Valor Liq.

9,549088

Valor Liq.

26/07/2024

Fecha Precio Cierre

9,5492

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/06/2024

Hora

Cierre

Últ.

9,4000

Ref.

9,4437

Dif.(%)

-0,46

Volumen (Acc.)

10.320

Efectivo (miles €)

97,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

18/07/2024

Hora

Últ.

9,5267

Ref.

9,5177

Dif.(%)

0,09

Volumen (Acc.)

2.115

Efectivo (miles €)

20,15

Valor

Nombre valor

AMT BALANCED

Ticker

S1549

ISIN

ES0155581038

NIF

A-82084765

Capital en circulación

17.568.876,36 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

GESALCALA

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ ORTEGA Y GASSET 7, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2020	2021	2022	2023	2024 hasta el 26/07
Capital admitido (Miles de Euros)	8.852	10.365	15.349	16.689	17.569
Nº de acciones (x 1.000)	1.470	1.722	2.550	2.772	2.918
Precio cierre período (euros)	8,5500	9,0500	8,6212	9,0810	9,5492
Últ. precio (Fixing) período (euros)	7,8000	8,7000	8,5500	8,6200	9,4000
Precio máx. (Fixing) período (euros)	7,8000	8,7000	8,5500	8,6200	9,5200
Precio mín. (Fixing) período (euros)	7,8000	8,7000	8,5500	8,6200	9,3500
Capitalización (Miles de Euros)	12.573	15.582	21.981	25.175	27.869
Volumen (miles de acciones)	176	277	919	443	318
Efectivo (miles de euros)	1.429	2.476	7.849	3.856	2.952

Hechos Relevantes y Avisos

28/01/2022 AMT BALANCED CONSER. ALLOCA. SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes El Consejo de Administración de AMT BALANCED CONSERVATIVE ALLOCATION, SICAV, S.A. ha adoptado el acuerdo de seguir siendo una IIC al objeto de seguir tributando al 1% en el Impuesto de Sociedades. (8 KB)

05/05/2020 16:27 AMAUROTA CAPITAL, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de la Denominación social a AMT BALANCED CONSERVATIVE ALLOCATION EUR SICAV, S.A. (65 KB)

21/12/2016 16:42 AMAUROTA CAPITAL, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros sobre información societaria Comunicación del Valor liquidativo en D+2 (59 KB)

01/08/2014 11:47 AMT BALANCED CONSER. ALLOCA. SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante::Rectificación del valor liquidativo del 15 de julio de 2014 en AMAUROTA CAPITAL, SICAV, S.A. (217 KB)

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