BME MTF Equity | Ficha de AMT BALANCED CONSER. ALLOCA. SICAV, S.A.

AMT BALANCED CONSER. ALLOCA. SICAV, S.A.

07/05/2025

Fecha Valor Liq.

10,132533

Valor Liq.

09/05/2025

Fecha Precio Cierre

10,1242

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

06/03/2025

Hora

Cierre

Últ.

10,0903

Ref.

10,1148

Dif.(%)

-0,24

Volumen (Acc.)

39.803

Efectivo (miles €)

401,62

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

06/05/2025

Hora

Últ.

10,1116

Ref.

10,1027

Dif.(%)

0,09

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

AMT BALANCED

Ticker

S1549

ISIN

ES0155581038

NIF

A-82084765

Capital en circulación

19.284.997,76 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

GESALCALA

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ ORTEGA Y GASSET 7, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2021	2022	2023	2024	2025 hasta el 9/05
Capital admitido (Miles de Euros)	10.365	15.349	16.689	18.406	19.285
Nº de acciones (x 1.000)	1.722	2.550	2.772	3.057	3.203
Precio cierre período (euros)	9,0500	8,6212	9,0810	9,8743	10,1242
Últ. precio (Fixing) período (euros)	8,7000	8,5500	8,6200	9,4000	10,0903
Precio máx. (Fixing) período (euros)	8,7000	8,5500	8,6200	9,5200	10,0903
Precio mín. (Fixing) período (euros)	8,7000	8,5500	8,6200	9,3500	10,0903
Capitalización (Miles de Euros)	15.582	21.981	25.175	30.191	32.433
Volumen (miles de acciones)	277	919	443	484	281
Efectivo (miles de euros)	2.476	7.849	3.856	4.583	2.820

Hechos Relevantes y Avisos

28/01/2022 AMT BALANCED CONSER. ALLOCA. SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes El Consejo de Administración de AMT BALANCED CONSERVATIVE ALLOCATION, SICAV, S.A. ha adoptado el acuerdo de seguir siendo una IIC al objeto de seguir tributando al 1% en el Impuesto de Sociedades. (8 KB)

05/05/2020 16:27 AMAUROTA CAPITAL, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de la Denominación social a AMT BALANCED CONSERVATIVE ALLOCATION EUR SICAV, S.A. (65 KB)

21/12/2016 16:42 AMAUROTA CAPITAL, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros sobre información societaria Comunicación del Valor liquidativo en D+2 (59 KB)

01/08/2014 11:47 AMT BALANCED CONSER. ALLOCA. SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante::Rectificación del valor liquidativo del 15 de julio de 2014 en AMAUROTA CAPITAL, SICAV, S.A. (217 KB)

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