BME MTF Equity | Ficha de AMT BALANCED CONSER. ALLOCA. SICAV, S.A.

AMT BALANCED CONSER. ALLOCA. SICAV, S.A.

06/12/2023

Fecha Valor Liq.

8,895550

Valor Liq.

08/12/2023

Fecha Precio Cierre

8,8674

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

23/08/2023

Hora

Cierre

Últ.

8,6200

Ref.

8,6149

Dif.(%)

0,06

Volumen (Acc.)

4.367

Efectivo (miles €)

37,64

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

06/12/2023

Hora

Últ.

8,8674

Ref.

8,7698

Dif.(%)

1,11

Volumen (Acc.)

1.720

Efectivo (miles €)

15,25

Valor

Nombre valor

AMT BALANCED

Ticker

S1549

ISIN

ES0155581038

NIF

A-82084765

Capital en circulación

16.690.486,12 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

GESALCALA

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ ORTEGA Y GASSET 7, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 8/12
Capital admitido (Miles de Euros)	7.802	8.852	10.365	15.349	16.690
Nº de acciones (x 1.000)	1.296	1.470	1.722	2.550	2.773
Precio cierre período (euros)	8,0000	8,5500	9,0500	8,6212	8,8674
Últ. precio (Fixing) período (euros)	7,4500	7,8000	8,7000	8,5500	8,6200
Precio máx. (Fixing) período (euros)	7,4500	7,8000	8,7000	8,5500	8,6200
Precio mín. (Fixing) período (euros)	7,4500	7,8000	8,7000	8,5500	8,6200
Capitalización (Miles de Euros)	10.368	12.573	15.582	21.981	24.585
Volumen (miles de acciones)	356	176	277	919	441
Efectivo (miles de euros)	2.676	1.429	2.476	7.849	3.839

Hechos Relevantes y Avisos

28/01/2022 AMT BALANCED CONSER. ALLOCA. SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes El Consejo de Administración de AMT BALANCED CONSERVATIVE ALLOCATION, SICAV, S.A. ha adoptado el acuerdo de seguir siendo una IIC al objeto de seguir tributando al 1% en el Impuesto de Sociedades. (8 KB)

05/05/2020 16:27 AMAUROTA CAPITAL, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de la Denominación social a AMT BALANCED CONSERVATIVE ALLOCATION EUR SICAV, S.A. (65 KB)

21/12/2016 16:42 AMAUROTA CAPITAL, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros sobre información societaria Comunicación del Valor liquidativo en D+2 (59 KB)

01/08/2014 11:47 AMT BALANCED CONSER. ALLOCA. SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante::Rectificación del valor liquidativo del 15 de julio de 2014 en AMAUROTA CAPITAL, SICAV, S.A. (217 KB)

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