BME MTF Equity | Ficha de AMT BALANCED CONSER. ALLOCA. SICAV, S.A.

AMT BALANCED CONSER. ALLOCA. SICAV, S.A.

22/06/2022

Fecha Valor Liq.

8,554877

Valor Liq.

24/06/2022

Fecha Precio Cierre

8,5892

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

22/06/2022

Hora

Cierre

Últ.

8,5500

Ref.

8,5355

Dif.(%)

0,17

Volumen (Acc.)

702

Efectivo (miles €)

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

23/06/2022

Hora

Últ.

8,5549

Ref.

8,5355

Dif.(%)

0,23

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

AMT BALANCED

Ticker

S1549

ISIN

ES0155581038

NIF

A-82084765

Capital en circulación

11.573.227,26 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

GESALCALA

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ ORTEGA Y GASSET 7, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 24/06
Capital admitido (Miles de Euros)	5.773	7.802	8.852	10.365	11.569
Nº de acciones (x 1.000)	959	1.296	1.470	1.722	1.922
Precio cierre período (euros)	7,1000	8,0000	8,5500	9,0500	8,5892
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	7,4500	7,8000	8,7000	8,5500
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	7,4500	7,8000	8,7000	8,5500
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	7,4500	7,8000	8,7000	8,5500
Capitalización (Miles de Euros)	6.808	10.368	12.573	15.582	16.506
Volumen (miles de acciones)	76	356	176	277	279
Efectivo (miles de euros)	556	2.676	1.429	2.476	2.482

Hechos Relevantes y Avisos

28/01/2022 AMT BALANCED CONSER. ALLOCA. SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes El Consejo de Administración de AMT BALANCED CONSERVATIVE ALLOCATION, SICAV, S.A. ha adoptado el acuerdo de seguir siendo una IIC al objeto de seguir tributando al 1% en el Impuesto de Sociedades. (8 KB)

05/05/2020 16:27 AMAUROTA CAPITAL, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de la Denominación social a AMT BALANCED CONSERVATIVE ALLOCATION EUR SICAV, S.A. (65 KB)

21/12/2016 16:42 AMAUROTA CAPITAL, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros sobre información societaria Comunicación del Valor liquidativo en D+2 (59 KB)

01/08/2014 11:47 AMT BALANCED CONSER. ALLOCA. SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante::Rectificación del valor liquidativo del 15 de julio de 2014 en AMAUROTA CAPITAL, SICAV, S.A. (217 KB)

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