BME MTF Equity | Ficha de AMT BALANCED CONSER. ALLOCA. SICAV, S.A.

AMT BALANCED CONSER. ALLOCA. SICAV, S.A.

21/07/2021

Fecha Valor Liq.

8,958339

Valor Liq.

23/07/2021

Fecha Precio Cierre

8,9000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/03/2021

Hora

Cierre

Últ.

8,7000

Ref.

8,7000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

14.661

Efectivo (miles €)

127,55

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/07/2021

Hora

Últ.

8,9166

Ref.

8,9771

Dif.(%)

-0,67

Volumen (Acc.)

1.265

Efectivo (miles €)

11,28

Valor

Nombre valor

AMT BALANCED

Ticker

S1549

ISIN

ES0155581038

NIF

A-82084765

Capital en circulación

9.810.179,96 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

GESALCALA

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ ORTEGA Y GASSET 7, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 23/07
Capital admitido (Miles de Euros)	5.315	5.773	7.802	8.852	9.810
Nº de acciones (x 1.000)	883	959	1.296	1.470	1.630
Precio cierre período (euros)	7,4900	7,1000	8,0000	8,5500	8,9000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	7,4300	-	7,4500	7,8000	8,7000
Precio máx. (Fixing) período (euros)	7,4300	-	7,4500	7,8000	8,7000
Precio mín. (Fixing) período (euros)	7,1000	-	7,4500	7,8000	8,7000
Capitalización (Miles de Euros)	6.613	6.808	10.368	12.573	14.503
Volumen (miles de acciones)	104	76	356	176	159
Efectivo (miles de euros)	754	556	2.676	1.429	1.413

Hechos Relevantes y Avisos

05/05/2020 16:27 AMAUROTA CAPITAL, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de la Denominación social a AMT BALANCED CONSERVATIVE ALLOCATION EUR SICAV, S.A. (65 KB)

21/12/2016 16:42 AMAUROTA CAPITAL, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros sobre información societaria Comunicación del Valor liquidativo en D+2 (59 KB)

01/08/2014 11:47 AMT BALANCED CONSER. ALLOCA. SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante::Rectificación del valor liquidativo del 15 de julio de 2014 en AMAUROTA CAPITAL, SICAV, S.A. (217 KB)

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