AMT BALANCED CONSER. ALLOCA. SICAV, S.A.

28/11/2022

Fecha Valor Liq.

8,605595

Valor Liq.

30/11/2022

Fecha Precio Cierre

8,6176

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

22/06/2022

Hora

Cierre

Últ.

8,5500

Ref.

8,5355

Dif.(%)

0,17

Volumen (Acc.)

702

Efectivo (miles €)

6

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

29/11/2022

Hora

-

Últ.

8,6056

Ref.

8,6176

Dif.(%)

-0,14

Volumen (Acc.)

7.478

Efectivo (miles €)

64,35

Valor

Nombre valor

AMT BALANCED

Ticker

S1549

ISIN

ES0155581038

NIF

A-82084765

Capital en circulación

14.954.655,24 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

GESALCALA

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ ORTEGA Y GASSET 7, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 30/11

Capital admitido (Miles de Euros)

5.7737.8028.85210.36514.961

Nº de acciones (x 1.000)

9591.2961.4701.7222.485

Precio cierre período (euros)

7,10008,00008,55009,05008,6176

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  7,45007,80008,70008,5500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  7,45007,80008,70008,5500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  7,45007,80008,70008,5500

Capitalización (Miles de Euros)

6.80810.36812.57315.58221.417

Volumen (miles de acciones)

76356176277855

Efectivo (miles de euros)

5562.6761.4292.4767.299

Hechos Relevantes y Avisos

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