AMT BALANCED CONSER. ALLOCA. SICAV, S.A.

09/07/2025

Fecha Valor Liq.

10,338445

Valor Liq.

11/07/2025

Fecha Precio Cierre

10,3252

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

06/03/2025

Hora

Cierre

Últ.

10,0903

Ref.

10,1148

Dif.(%)

-0,24

Volumen (Acc.)

39.803

Efectivo (miles €)

401,62

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

09/07/2025

Hora

-

Últ.

10,3252

Ref.

10,3095

Dif.(%)

0,15

Volumen (Acc.)

25.030

Efectivo (miles €)

258,44

Valor

Nombre valor

AMT BALANCED

Ticker

S1549

ISIN

ES0155581038

NIF

A-82084765

Capital en circulación

19.710.876,64 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

GESALCALA

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ ORTEGA Y GASSET 7, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20212022202320242025 hasta el 11/07

Capital admitido (Miles de Euros)

10.36515.34916.68918.40619.711

Nº de acciones (x 1.000)

1.7222.5502.7723.0573.274

Precio cierre período (euros)

9,05008,62129,08109,874310,3252

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,70008,55008,62009,400010,0903

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,70008,55008,62009,520010,0903

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,70008,55008,62009,350010,0903

Capitalización (Miles de Euros)

15.58221.98125.17530.19133.807

Volumen (miles de acciones)

277919443484385

Efectivo (miles de euros)

2.4767.8493.8564.5833.888

Hechos Relevantes y Avisos

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