AMT BALANCED CONSER. ALLOCA. SICAV, S.A.

20/01/2021

Fecha Valor Liq.

8,680220

Valor Liq.

22/01/2021

Fecha Precio Cierre

8,6500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/03/2020

Hora

Cierre

Últ.

7,8000

Ref.

7,8500

Dif.(%)

-0,64

Volumen (Acc.)

22.562

Efectivo (miles €)

175,98

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

14/01/2021

Hora

-

Últ.

8,6084

Ref.

8,6118

Dif.(%)

-0,04

Volumen (Acc.)

585

Efectivo (miles €)

5,04

Valor

Nombre valor

AMT BALANCED

Ticker

S1549

ISIN

ES0155581038

NIF

A-82084765

Capital en circulación

8.855.835,38 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESALCALA

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ ORTEGA Y GASSET 7, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 22/01

Capital admitido (Miles de Euros)

5.3155.7737.8028.8528.856

Nº de acciones (x 1.000)

8839591.2961.4701.471

Precio cierre período (euros)

7,49007,10008,00008,55008,6500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,4300-  7,45007,8000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,4300-  7,45007,8000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,1000-  7,45007,8000-  

Capitalización (Miles de Euros)

6.6136.80810.36812.57312.725

Volumen (miles de acciones)

104763561761

Efectivo (miles de euros)

7545562.6761.4295

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