AMT BALANCED CONSER. ALLOCA. SICAV, S.A.

06/12/2023

Fecha Valor Liq.

8,895550

Valor Liq.

08/12/2023

Fecha Precio Cierre

8,8674

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

23/08/2023

Hora

Cierre

Últ.

8,6200

Ref.

8,6149

Dif.(%)

0,06

Volumen (Acc.)

4.367

Efectivo (miles €)

37,64

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

06/12/2023

Hora

-

Últ.

8,8674

Ref.

8,7698

Dif.(%)

1,11

Volumen (Acc.)

1.720

Efectivo (miles €)

15,25

Valor

Nombre valor

AMT BALANCED

Ticker

S1549

ISIN

ES0155581038

NIF

A-82084765

Capital en circulación

16.690.486,12 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

GESALCALA

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ ORTEGA Y GASSET 7, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20192020202120222023 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

7.8028.85210.36515.34916.690

Nº de acciones (x 1.000)

1.2961.4701.7222.5502.773

Precio cierre período (euros)

8,00008,55009,05008,62128,8674

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,45007,80008,70008,55008,6200

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,45007,80008,70008,55008,6200

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,45007,80008,70008,55008,6200

Capitalización (Miles de Euros)

10.36812.57315.58221.98124.585

Volumen (miles de acciones)

356176277919441

Efectivo (miles de euros)

2.6761.4292.4767.8493.839

Hechos Relevantes y Avisos

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