AMT BALANCED CONSER. ALLOCA. SICAV, S.A.

28/10/2020

Fecha Valor Liq.

7,954388

Valor Liq.

30/10/2020

Fecha Precio Cierre

8,0500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/03/2020

Hora

Cierre

Últ.

7,8000

Ref.

7,8500

Dif.(%)

-0,64

Volumen (Acc.)

22.562

Efectivo (miles €)

175,98

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

29/10/2020

Hora

-

Últ.

7,9544

Ref.

8,0368

Dif.(%)

-1,03

Volumen (Acc.)

13

Efectivo (miles €)

0,1

Valor

Nombre valor

AMT BALANCED

Ticker

S1549

ISIN

ES0155581038

NIF

A-82084765

Capital en circulación

8.468.604,90 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESALCALA

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ ORTEGA Y GASSET 7, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 30/10

Capital admitido (Miles de Euros)

4.6935.3155.7737.8028.469

Nº de acciones (x 1.000)

7798839591.2961.407

Precio cierre período (euros)

6,96007,49007,10008,00008,0500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  7,4300-  7,45007,8000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  7,4300-  7,45007,8000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  7,1000-  7,45007,8000

Capitalización (Miles de Euros)

5.4256.6136.80810.36811.324

Volumen (miles de acciones)

210476356111

Efectivo (miles de euros)

117545562.676875

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