BME MTF Equity | Ficha de AMT BALANCED CONSER. ALLOCA. SICAV, S.A.

AMT BALANCED CONSER. ALLOCA. SICAV, S.A.

28/10/2020

Fecha Valor Liq.

7,954388

Valor Liq.

30/10/2020

Fecha Precio Cierre

8,0500

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/03/2020

Hora

Cierre

Últ.

7,8000

Ref.

7,8500

Dif.(%)

-0,64

Volumen (Acc.)

22.562

Efectivo (miles €)

175,98

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

29/10/2020

Hora

Últ.

7,9544

Ref.

8,0368

Dif.(%)

-1,03

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,1

Valor

Nombre valor

AMT BALANCED

Ticker

S1549

ISIN

ES0155581038

NIF

A-82084765

Capital en circulación

8.468.604,90 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

GESALCALA

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ ORTEGA Y GASSET 7, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2016	2017	2018	2019	2020 hasta el 30/10
Capital admitido (Miles de Euros)	4.693	5.315	5.773	7.802	8.469
Nº de acciones (x 1.000)	779	883	959	1.296	1.407
Precio cierre período (euros)	6,9600	7,4900	7,1000	8,0000	8,0500
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	7,4300	-	7,4500	7,8000
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	7,4300	-	7,4500	7,8000
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	7,1000	-	7,4500	7,8000
Capitalización (Miles de Euros)	5.425	6.613	6.808	10.368	11.324
Volumen (miles de acciones)	2	104	76	356	111
Efectivo (miles de euros)	11	754	556	2.676	875

Hechos Relevantes y Avisos

05/05/2020 16:27 AMAUROTA CAPITAL, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de la Denominación social a AMT BALANCED CONSERVATIVE ALLOCATION EUR SICAV, S.A. (65 KB)

21/12/2016 16:42 AMAUROTA CAPITAL, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros sobre información societaria Comunicación del Valor liquidativo en D+2 (59 KB)

01/08/2014 11:47 AMT BALANCED CONSER. ALLOCA. SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante::Rectificación del valor liquidativo del 15 de julio de 2014 en AMAUROTA CAPITAL, SICAV, S.A. (217 KB)

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