BME MTF Equity | Ficha de AMT BALANCED CONSER. ALLOCA. SICAV, S.A.

AMT BALANCED CONSER. ALLOCA. SICAV, S.A.

05/03/2026

Fecha Valor Liq.

10,598523

Valor Liq.

09/03/2026

Fecha Precio Cierre

10,6152

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

06/03/2025

Hora

Cierre

Últ.

10,0903

Ref.

10,1148

Dif.(%)

-0,24

Volumen (Acc.)

39.803

Efectivo (miles €)

401,62

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/03/2026

Hora

Últ.

10,6152

Ref.

10,6394

Dif.(%)

-0,23

Volumen (Acc.)

18.603

Efectivo (miles €)

197,47

Valor

Nombre valor

AMT BALANCED

Ticker

S1549

ISIN

ES0155581038

NIF

A-82084765

Capital en circulación

21.787.162,60 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

GESALCALA

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ ORTEGA Y GASSET 7, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2022	2023	2024	2025	2026 hasta el 9/03
Capital admitido (Miles de Euros)	15.349	16.689	18.406	21.533	21.675
Nº de acciones (x 1.000)	2.550	2.772	3.057	3.577	3.601
Precio cierre período (euros)	8,6212	9,0810	9,8743	10,5701	10,6152
Últ. precio (Fixing) período (euros)	8,5500	8,6200	9,4000	10,0903	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	8,5500	8,6200	9,5200	10,0903	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	8,5500	8,6200	9,3500	10,0903	-
Capitalización (Miles de Euros)	21.981	25.175	30.191	37.808	38.220
Volumen (miles de acciones)	919	443	484	760	71
Efectivo (miles de euros)	7.849	3.856	4.583	7.821	759

Hechos Relevantes y Avisos

28/01/2022 AMT BALANCED CONSER. ALLOCA. SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes El Consejo de Administración de AMT BALANCED CONSERVATIVE ALLOCATION, SICAV, S.A. ha adoptado el acuerdo de seguir siendo una IIC al objeto de seguir tributando al 1% en el Impuesto de Sociedades. (8 KB)

05/05/2020 16:27 AMAUROTA CAPITAL, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de la Denominación social a AMT BALANCED CONSERVATIVE ALLOCATION EUR SICAV, S.A. (65 KB)

21/12/2016 16:42 AMAUROTA CAPITAL, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros sobre información societaria Comunicación del Valor liquidativo en D+2 (59 KB)

01/08/2014 11:47 AMT BALANCED CONSER. ALLOCA. SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante::Rectificación del valor liquidativo del 15 de julio de 2014 en AMAUROTA CAPITAL, SICAV, S.A. (217 KB)

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