ANABUR 303, SICAV, S.A.

27/06/2022

Fecha Valor Liq.

15,255800

Valor Liq.

29/06/2022

Fecha Precio Cierre

15,2716

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Hora

Cierre

Últ.

11,0500

Ref.

11,0500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/06/2022

Hora

-

Últ.

15,3539

Ref.

18,8415

Dif.(%)

-18,51

Volumen (Acc.)

466

Efectivo (miles €)

7,15

Valor

Nombre valor

ANABUR 303

Ticker

S2623

ISIN

ES0175041039

NIF

A-82646928

Capital en circulación

3.939.840,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.020.240,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 29/06

Capital admitido (Miles de Euros)

3.9463.9453.9453.9453.940

Nº de acciones (x 1.000)

395395394394394

Precio cierre período (euros)

11,200014,200016,700019,300015,2716

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.4195.6026.5887.6136.017

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

11127

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