BME MTF Equity | Ficha de ANTOKA DE PATRIMONIOS, SICAV, S.A.

ANTOKA DE PATRIMONIOS, SICAV, S.A.

23/09/2020

Fecha Valor Liq.

13,035372

Valor Liq.

25/09/2020

Fecha Precio Cierre

13,0000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

11,0100

Ref.

11,0100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

11/05/2020

Hora

Últ.

12,5671

Ref.

12,5752

Dif.(%)

-0,06

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

ANTOKA DE PATRIMONIOS

Ticker

S3436

ISIN

ES0137734036

NIF

A-85366003

Capital en circulación

7.791.550,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

	2016	2017	2018	2019	2020 hasta el 25/09
Capital admitido (Miles de Euros)	6.324	6.806	7.117	7.574	7.792
Nº de acciones (x 1.000)	632	681	712	757	779
Precio cierre período (euros)	12,5200	12,9900	12,4000	13,4000	13,0000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	7.918	8.841	8.825	10.149	10.129
Volumen (miles de acciones)	43	53	31	46	22
Efectivo (miles de euros)	519	673	400	598	297

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