BME MTF Equity | Ficha de AQUALATA INVERSIONES, SICAV, S.A.

AQUALATA INVERSIONES, SICAV, S.A.

29/11/2023

Fecha Valor Liq.

12,219357

Valor Liq.

01/12/2023

Fecha Precio Cierre

12,1772

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/12/2021

Hora

Cierre

Últ.

13,1000

Ref.

13,1000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

30/11/2023

Hora

Últ.

12,2194

Ref.

12,1772

Dif.(%)

0,35

Volumen (Acc.)

10.103

Efectivo (miles €)

123,45

Valor

Nombre valor

AQUALATA INVERSIONES

Ticker

S3703

ISIN

ES0109833006

NIF

A-86736105

Capital en circulación

47.206.780,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

70.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

7.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

DIAGONAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 1/12
Capital admitido (Miles de Euros)	43.030	41.745	41.332	42.148	47.207
Nº de acciones (x 1.000)	4.303	4.174	4.133	4.215	4.721
Precio cierre período (euros)	12,4000	12,8000	13,1000	11,4936	12,1772
Últ. precio (Fixing) período (euros)	12,1000	12,3000	13,1000	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	12,1000	12,3000	13,1000	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	11,3000	10,9000	12,9000	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	53.358	53.433	54.145	48.444	57.485
Volumen (miles de acciones)	261	329	222	477	584
Efectivo (miles de euros)	3.088	4.150	2.897	5.798	6.890

31/07/2023 16:16 AQUALATA INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Sustitución de entidad gestora y otros acuerdos en AQUALATA INVERSIONES SICAV S3703 (372 KB)
21/07/2023 AQUALATA INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro la comunicación de la revocación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada de AQUALATA INVERSIONES SICAV, S.A. con: DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
21/07/2023 AQUALATA INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de AQUALATA INVERSIONES SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3828), la revocación del acuerdo de gestión con:BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. y el otorgamiento a:DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.Asimismo recoger la sustitución de BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. por DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. como entidad encargada de la representación y administración de AQUALATA INVERSIONES SICAV, S.A..

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