BME MTF Equity | Ficha de AQUALATA INVERSIONES, SICAV, S.A.

AQUALATA INVERSIONES, SICAV, S.A.

24/07/2024

Fecha Valor Liq.

13,069076

Valor Liq.

26/07/2024

Fecha Precio Cierre

13,0641

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/12/2021

Hora

Cierre

Últ.

13,1000

Ref.

13,1000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

23/07/2024

Hora

Últ.

13,0533

Ref.

13,0489

Dif.(%)

0,03

Volumen (Acc.)

4.714

Efectivo (miles €)

61,53

Valor

Nombre valor

AQUALATA INVERSIONES

Ticker

S3703

ISIN

ES0109833006

NIF

A-86736105

Capital en circulación

47.241.780,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

70.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

7.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

DIAGONAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2020	2021	2022	2023	2024 hasta el 26/07
Capital admitido (Miles de Euros)	41.745	41.332	42.148	46.521	47.242
Nº de acciones (x 1.000)	4.174	4.133	4.215	4.652	4.724
Precio cierre período (euros)	12,8000	13,1000	11,4936	12,5758	13,0641
Últ. precio (Fixing) período (euros)	12,3000	13,1000	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	12,3000	13,1000	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	10,9000	12,9000	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	53.433	54.145	48.444	58.504	61.717
Volumen (miles de acciones)	329	222	477	678	395
Efectivo (miles de euros)	4.150	2.897	5.798	8.059	5.045

31/07/2023 16:16 AQUALATA INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Sustitución de entidad gestora y otros acuerdos en AQUALATA INVERSIONES SICAV S3703 (372 KB)
21/07/2023 AQUALATA INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro la comunicación de la revocación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada de AQUALATA INVERSIONES SICAV, S.A. con: DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
21/07/2023 AQUALATA INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de AQUALATA INVERSIONES SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3828), la revocación del acuerdo de gestión con:BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. y el otorgamiento a:DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.Asimismo recoger la sustitución de BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. por DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. como entidad encargada de la representación y administración de AQUALATA INVERSIONES SICAV, S.A..

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