BME MTF Equity | Ficha de ARAGON PORTFOLIO, SICAV, S.A.

ARAGON PORTFOLIO, SICAV, S.A.

19/07/2022

Fecha Valor Liq.

0,002826

Valor Liq.

21/07/2022

Fecha Precio Cierre

0,0100

Precio de Cierre

Excluido 22/07/2022

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

07/05/2020

Hora

Cierre

Últ.

5,6500

Ref.

5,7500

Dif.(%)

-1,74

Volumen (Acc.)

1.452

Efectivo (miles €)

8,2

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

12/01/2022

Hora

Últ.

6,9786

Ref.

6,9822

Dif.(%)

-0,05

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ARAGON PORTFOLIO

Ticker

S1655

ISIN

ES0155909031

NIF

A-50157114

Capital en circulación

3.146.545,64 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 21/07
Capital admitido (Miles de Euros)	3.371	3.295	3.209	3.147	3.147
Nº de acciones (x 1.000)	560	547	533	523	161
Precio cierre período (euros)	5,7500	6,4500	6,7000	7,1000	0,0100
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	5,6500	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	5,6500	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	5,6500	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.220	3.530	3.571	3.712	2
Volumen (miles de acciones)	11	13	16	10	0
Efectivo (miles de euros)	70	81	90	71	0

Hechos Relevantes y Avisos

19/01/2022 ARAGON PORTFOLIO, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Baja/Disolución/Liquidación/Absorción Acuerdos de disolución y liquidación adoptados por la Sociedad. (21 KB)

08/03/2018 11:49 ARAGON PORTFOLIO, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Traslado de domicilio social de ARAGON PORTFOLIO, SICAV S.A. S1655 (202 KB)

04/06/2014 13:33 ARAGON PORTFOLIO, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Pago de dividendo en BARCLAYS INVERSIONES, SICAV, S.A. S1655 (460 KB)

04/06/2013 16:45 ARAGON PORTFOLIO, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Pago dividendo en BARCLAYS INVERSIONES, SICAV, S.A. (134 KB)

16/10/2012 13:41 ARAGON PORTFOLIO, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho relevante: Entrega de acciones liberadas a los accionistas de BARCLAYS INVERSIONES, SICAV, S.A. S1655 (35 KB)

30/05/2011 14:04 ARAGON PORTFOLIO, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Pago de Dividendo BARCLAYS INVERSIONES, SICAV, S.A. S1655 (39 KB)

09/07/2009 12:00 BARCLAYS INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Dividendo de BARCLAYS INVERSIONES, SICAV, S.A. S1655 (16 KB)

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