ARAGON PORTFOLIO, SICAV, S.A.

16/09/2020

Fecha Valor Liq.

6,345737

Valor Liq.

18/09/2020

Fecha Precio Cierre

6,3500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

07/05/2020

Hora

Cierre

Últ.

5,6500

Ref.

5,7500

Dif.(%)

-1,74

Volumen (Acc.)

1.452

Efectivo (miles €)

8,2

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/09/2020

Hora

-

Últ.

6,3296

Ref.

6,3491

Dif.(%)

-0,31

Volumen (Acc.)

500

Efectivo (miles €)

3,16

Valor

Nombre valor

ARAGON PORTFOLIO

Ticker

S1655

ISIN

ES0155909031

NIF

A-50157114

Capital en circulación

3.218.292,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 18/09

Capital admitido (Miles de Euros)

2.0863.4383.3713.2953.218

Nº de acciones (x 1.000)

346571560547535

Precio cierre período (euros)

11,48006,82005,75006,45006,3500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  6,6400-  -  5,6500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  11,4600-  -  5,6500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  6,6400-  -  5,6500

Capitalización (Miles de Euros)

3.9783.8943.2203.5303.395

Volumen (miles de acciones)

1446111315

Efectivo (miles de euros)

150313708183

Hechos Relevantes y Avisos

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