ARAGON PORTFOLIO, SICAV, S.A.

21/09/2021

Fecha Valor Liq.

7,013753

Valor Liq.

23/09/2021

Fecha Precio Cierre

7,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

07/05/2020

Hora

Cierre

Últ.

5,6500

Ref.

5,7500

Dif.(%)

-1,74

Volumen (Acc.)

1.452

Efectivo (miles €)

8,2

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/09/2021

Hora

-

Últ.

7,0794

Ref.

7,1363

Dif.(%)

-0,80

Volumen (Acc.)

44

Efectivo (miles €)

0,31

Valor

Nombre valor

ARAGON PORTFOLIO

Ticker

S1655

ISIN

ES0155909031

NIF

A-50157114

Capital en circulación

3.176.278,42 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 23/09

Capital admitido (Miles de Euros)

3.4383.3713.2953.2093.176

Nº de acciones (x 1.000)

571560547533528

Precio cierre período (euros)

6,82005,75006,45006,70007,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,6400-  -  5,6500-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,4600-  -  5,6500-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,6400-  -  5,6500-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.8943.2203.5303.5713.693

Volumen (miles de acciones)

461113165

Efectivo (miles de euros)

31370819037

Hechos Relevantes y Avisos

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