ARAGON PORTFOLIO, SICAV, S.A.

19/07/2022

Fecha Valor Liq.

0,002826

Valor Liq.

21/07/2022

Fecha Precio Cierre

0,0100

Precio de Cierre

Excluido 22/07/2022

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

07/05/2020

Hora

Cierre

Últ.

5,6500

Ref.

5,7500

Dif.(%)

-1,74

Volumen (Acc.)

1.452

Efectivo (miles €)

8,2

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

12/01/2022

Hora

-

Últ.

6,9786

Ref.

6,9822

Dif.(%)

-0,05

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ARAGON PORTFOLIO

Ticker

S1655

ISIN

ES0155909031

NIF

A-50157114

Capital en circulación

3.146.545,64 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 21/07

Capital admitido (Miles de Euros)

3.3713.2953.2093.1473.147

Nº de acciones (x 1.000)

560547533523161

Precio cierre período (euros)

5,75006,45006,70007,10000,0100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  5,6500-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  5,6500-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  5,6500-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.2203.5303.5713.7122

Volumen (miles de acciones)

111316100

Efectivo (miles de euros)

708190710

Hechos Relevantes y Avisos

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