ARBARIN, SICAV, S.A.

18/06/2021

Fecha Valor Liq.

88,564807

Valor Liq.

21/06/2021

Fecha Precio Cierre

89,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

20/06/2018

Hora

Cierre

Últ.

76,5000

Ref.

76,5000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

137.340

Efectivo (miles €)

10.506,51

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

18/06/2021

Hora

-

Últ.

88,5648

Ref.

89,5007

Dif.(%)

-1,05

Volumen (Acc.)

35

Efectivo (miles €)

3,1

Valor

Nombre valor

ARBARIN

Ticker

S0239

ISIN

ES0110077031

NIF

A-28372407

Capital en circulación

40.927.005,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

120.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

12.000.000,00 Euros

Nominal

15 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ARBARIN

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

CL FERNANDO EL SANTO 23, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 21/06

Capital admitido (Miles de Euros)

39.91740.19240.60740.73840.927

Nº de acciones (x 1.000)

2.6612.6792.7072.7162.728

Precio cierre período (euros)

75,050063,000073,500073,000089,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

72,380076,5000-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

72,380076,5000-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

72,380076,5000-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

199.720168.805198.976198.256244.198

Volumen (miles de acciones)

5791584613150

Efectivo (miles de euros)

41.36212.0573.17283513.303

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