BME MTF Equity | Ficha de ARBARIN, SICAV, S.A.

ARBARIN, SICAV, S.A.

04/12/2024

Fecha Valor Liq.

105,903339

Valor Liq.

05/12/2024

Fecha Precio Cierre

105,8032

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/04/2023

Hora

Cierre

Últ.

91,5000

Ref.

90,0940

Dif.(%)

1,56

Volumen (Acc.)

2.250

Efectivo (miles €)

205,88

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

02/12/2024

Hora

Últ.

105,5604

Ref.

103,9440

Dif.(%)

1,56

Volumen (Acc.)

140

Efectivo (miles €)

14,78

Valor

Nombre valor

ARBARIN

Ticker

S0239

ISIN

ES0110077031

NIF

A-28372407

Capital en circulación

42.822.555,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

120.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

12.000.000,00 Euros

Nominal

15 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

ARBARIN

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

CL FERNANDO EL SANTO 23, 28010 MADRID

Resumen Histórico

	2020	2021	2022	2023	2024 hasta el 5/12
Capital admitido (Miles de Euros)	40.738	41.001	41.385	41.511	42.823
Nº de acciones (x 1.000)	2.716	2.733	2.759	2.767	2.855
Precio cierre período (euros)	73,0000	90,5000	79,6677	97,3167	105,8032
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	91,5000	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	91,5000	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	84,5021	-
Capitalización (Miles de Euros)	198.256	247.373	219.801	269.316	302.051
Volumen (miles de acciones)	13	158	38	12	88
Efectivo (miles de euros)	835	13.979	3.199	1.082	9.382

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