ARBARIN, SICAV, S.A.

14/01/2022

Fecha Valor Liq.

90,975787

Valor Liq.

17/01/2022

Fecha Precio Cierre

91,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

20/06/2018

Hora

Cierre

Últ.

76,5000

Ref.

76,5000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

137.340

Efectivo (miles €)

10.506,51

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

14/01/2022

Hora

-

Últ.

90,9758

Ref.

91,9784

Dif.(%)

-1,09

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,27

Valor

Nombre valor

ARBARIN

Ticker

S0239

ISIN

ES0110077031

NIF

A-28372407

Capital en circulación

41.015.595,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

120.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

12.000.000,00 Euros

Nominal

15 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ARBARIN

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

CL FERNANDO EL SANTO 23, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 17/01

Capital admitido (Miles de Euros)

40.19240.60740.73841.00141.016

Nº de acciones (x 1.000)

2.6792.7072.7162.7332.734

Precio cierre período (euros)

63,000073,500073,000090,500091,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

76,5000-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

76,5000-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

76,5000-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

168.805198.976198.256247.373250.195

Volumen (miles de acciones)

15846131580

Efectivo (miles de euros)

12.0573.17283513.97942

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