ARBARIN, SICAV, S.A.

26/02/2024

Fecha Valor Liq.

101,038544

Valor Liq.

27/02/2024

Fecha Precio Cierre

100,9929

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/04/2023

Hora

Cierre

Últ.

91,5000

Ref.

90,0940

Dif.(%)

1,56

Volumen (Acc.)

2.250

Efectivo (miles €)

205,88

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

12/02/2024

Hora

-

Últ.

100,0671

Ref.

99,2689

Dif.(%)

0,80

Volumen (Acc.)

53

Efectivo (miles €)

5,3

Valor

Nombre valor

ARBARIN

Ticker

S0239

ISIN

ES0110077031

NIF

A-28372407

Capital en circulación

41.606.790,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

120.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

12.000.000,00 Euros

Nominal

15 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

ARBARIN

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

CL FERNANDO EL SANTO 23, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20202021202220232024 hasta el 27/02

Capital admitido (Miles de Euros)

40.73841.00141.38541.51141.607

Nº de acciones (x 1.000)

2.7162.7332.7592.7672.774

Precio cierre período (euros)

73,000090,500079,667797,3167100,9929

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  91,5000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  91,5000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  84,5021-  

Capitalización (Miles de Euros)

198.256247.373219.801269.316280.133

Volumen (miles de acciones)

1315838126

Efectivo (miles de euros)

83513.9793.1991.082628

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