BME MTF Equity | Ficha de ARBARIN, SICAV, S.A.

ARBARIN, SICAV, S.A.

01/07/2025

Fecha Valor Liq.

107,999116

Valor Liq.

02/07/2025

Fecha Precio Cierre

107,6119

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/04/2023

Hora

Cierre

Últ.

91,5000

Ref.

90,0940

Dif.(%)

1,56

Volumen (Acc.)

2.250

Efectivo (miles €)

205,88

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

01/07/2025

Hora

Últ.

107,9991

Ref.

106,4193

Dif.(%)

1,48

Volumen (Acc.)

470

Efectivo (miles €)

50,76

Valor

Nombre valor

ARBARIN

Ticker

S0239

ISIN

ES0110077031

NIF

A-28372407

Capital en circulación

42.920.490,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

120.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

12.000.000,00 Euros

Nominal

15 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

ARBARIN

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

CL FERNANDO EL SANTO 23, 28010 MADRID

Resumen Histórico

	2021	2022	2023	2024	2025 hasta el 2/07
Capital admitido (Miles de Euros)	41.001	41.385	41.511	42.887	42.920
Nº de acciones (x 1.000)	2.733	2.759	2.767	2.859	2.861
Precio cierre período (euros)	90,5000	79,6677	97,3167	103,3662	107,6119
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	91,5000	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	91,5000	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	84,5021	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	247.373	219.801	269.316	295.536	307.917
Volumen (miles de acciones)	158	38	12	92	3
Efectivo (miles de euros)	13.979	3.199	1.082	9.835	313

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