BME MTF Equity | Ficha de ARBARIN, SICAV, S.A.

ARBARIN, SICAV, S.A.

28/09/2023

Fecha Valor Liq.

91,394832

Valor Liq.

02/10/2023

Fecha Precio Cierre

91,3948

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/04/2023

Hora

Cierre

Últ.

91,5000

Ref.

90,0940

Dif.(%)

1,56

Volumen (Acc.)

2.250

Efectivo (miles €)

205,88

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

03/07/2023

Hora

Últ.

90,5602

Ref.

90,2047

Dif.(%)

0,39

Volumen (Acc.)

392

Efectivo (miles €)

35,5

Valor

Nombre valor

ARBARIN

Ticker

S0239

ISIN

ES0110077031

NIF

A-28372407

Capital en circulación

41.492.895,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

120.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

12.000.000,00 Euros

Nominal

15 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

ARBARIN

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

CL FERNANDO EL SANTO 23, 28010 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 2/10
Capital admitido (Miles de Euros)	40.607	40.738	41.001	41.385	41.493
Nº de acciones (x 1.000)	2.707	2.716	2.733	2.759	2.766
Precio cierre período (euros)	73,5000	73,0000	90,5000	79,6677	91,3948
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	91,5000
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	91,5000
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	84,5021
Capitalización (Miles de Euros)	198.976	198.256	247.373	219.801	252.816
Volumen (miles de acciones)	46	13	158	38	11
Efectivo (miles de euros)	3.172	835	13.979	3.199	972

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