BME MTF Equity | Ficha de ARBARIN, SICAV, S.A.

ARBARIN, SICAV, S.A.

30/06/2022

Fecha Valor Liq.

81,647519

Valor Liq.

01/07/2022

Fecha Precio Cierre

82,5518

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

20/06/2018

Hora

Cierre

Últ.

76,5000

Ref.

76,5000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

137.340

Efectivo (miles €)

10.506,51

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/06/2022

Hora

Últ.

81,3077

Ref.

87,6372

Dif.(%)

-7,22

Volumen (Acc.)

2.333

Efectivo (miles €)

189,69

Valor

Nombre valor

ARBARIN

Ticker

S0239

ISIN

ES0110077031

NIF

A-28372407

Capital en circulación

41.042.505,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

120.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

12.000.000,00 Euros

Nominal

15 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

Empresa Gestora

ARBARIN

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

CL FERNANDO EL SANTO 23, 28010 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 1/07
Capital admitido (Miles de Euros)	40.192	40.607	40.738	41.001	41.043
Nº de acciones (x 1.000)	2.679	2.707	2.716	2.733	2.736
Precio cierre período (euros)	63,0000	73,5000	73,0000	90,5000	82,5518
Últ. precio (Fixing) período (euros)	76,5000	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	76,5000	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	76,5000	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	168.805	198.976	198.256	247.373	225.876
Volumen (miles de acciones)	158	46	13	158	7
Efectivo (miles de euros)	12.057	3.172	835	13.979	645

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