ARBARIN, SICAV, S.A.

16/07/2025

Fecha Valor Liq.

108,621555

Valor Liq.

17/07/2025

Fecha Precio Cierre

109,3900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/04/2023

Hora

Cierre

Últ.

91,5000

Ref.

90,0940

Dif.(%)

1,56

Volumen (Acc.)

2.250

Efectivo (miles €)

205,88

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

14/07/2025

Hora

-

Últ.

109,5819

Ref.

107,9991

Dif.(%)

1,47

Volumen (Acc.)

90

Efectivo (miles €)

9,86

Valor

Nombre valor

ARBARIN

Ticker

S0239

ISIN

ES0110077031

NIF

A-28372407

Capital en circulación

42.912.090,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

120.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

12.000.000,00 Euros

Nominal

15 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

ARBARIN

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

CL FERNANDO EL SANTO 23, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20212022202320242025 hasta el 17/07

Capital admitido (Miles de Euros)

41.00141.38541.51142.88742.912

Nº de acciones (x 1.000)

2.7332.7592.7672.8592.861

Precio cierre período (euros)

90,500079,667797,3167103,3662109,3900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  91,5000-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  91,5000-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  84,5021-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

247.373219.801269.316295.536312.944

Volumen (miles de acciones)

1583812923

Efectivo (miles de euros)

13.9793.1991.0829.835323

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