BME MTF Equity | Ficha de ARESTA DE VALORES, SICAV, S.A.

ARESTA DE VALORES, SICAV, S.A.

20/01/2021

Fecha Valor Liq.

1,058858

Valor Liq.

22/01/2021

Fecha Precio Cierre

1,0500

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

23/11/2020

Hora

Últ.

1,0401

Ref.

1,0216

Dif.(%)

1,81

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Valor

Nombre valor

ARESTA DE VALORES

Ticker

S3791

ISIN

ES0138993003

NIF

A-86919602

Capital en circulación

7.009.846,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 22/01
Capital admitido (Miles de Euros)	7.017	7.010	7.010	7.010	7.010
Nº de acciones (x 1.000)	7.017	7.010	7.010	7.010	7.010
Precio cierre período (euros)	1,0000	0,9400	1,0200	1,0500	1,0500
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	7.017	6.590	7.150	7.360	7.360
Volumen (miles de acciones)	1	7	1	0	0
Efectivo (miles de euros)	1	7	1	0	0

Hechos Relevantes y Avisos

07/10/2020 09:56 ARESTA DE VALORES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros sobre operaciones financieras Comunicación en relación con la recuperación de retenciones practicadas sobre rendimientos de dividendos en Noruega de ARESTA DE VALORES, SICAV, S.A. S3791 (20 KB)

03/05/2018 11:18 ARESTA DE VALORES, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Traslado de domicilio social de ARESTA DE VALORES SICAV S.A. S3791 (203 KB)

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