BME MTF Equity | Ficha de ARESTA DE VALORES, SICAV, S.A.

ARESTA DE VALORES, SICAV, S.A.

20/10/2021

Fecha Valor Liq.

1,070923

Valor Liq.

25/10/2021

Fecha Precio Cierre

1,0700

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/09/2021

Hora

Últ.

1,0727

Ref.

1,0699

Dif.(%)

0,26

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Valor

Nombre valor

ARESTA DE VALORES

Ticker

S3791

ISIN

ES0138993003

NIF

A-86919602

Capital en circulación

7.009.792,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 25/10
Capital admitido (Miles de Euros)	7.017	7.010	7.010	7.010	7.010
Nº de acciones (x 1.000)	7.017	7.010	7.010	7.010	7.010
Precio cierre período (euros)	1,0000	0,9400	1,0200	1,0500	1,0700
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	7.017	6.590	7.150	7.360	7.500
Volumen (miles de acciones)	1	7	1	0	0
Efectivo (miles de euros)	1	7	1	0	0

Hechos Relevantes y Avisos

06/05/2021 10:14 ARESTA DE VALORES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros sobre operaciones financieras Caixabank Asset Management SGIIC, SAU comunica que ha planteado reclamaciones judiciales y administrativas en varias jurisdicciones europeas para conseguir la recuperación de las retenciones practicadas a ARESTA DE VALORES SICAV S.A. S3791 sobre los rendimientos (en especial dividendos) en el extranjero. Como consecuencia de las acciones llevadas a cabo por dicha compañía, se ha conseguido que la Hacienda Pública de Noruega proceda a la devolución de retenciones practicadas en esta SICAV. (20 KB)

07/10/2020 09:56 ARESTA DE VALORES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros sobre operaciones financieras Comunicación en relación con la recuperación de retenciones practicadas sobre rendimientos de dividendos en Noruega de ARESTA DE VALORES, SICAV, S.A. S3791 (20 KB)

03/05/2018 11:18 ARESTA DE VALORES, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Traslado de domicilio social de ARESTA DE VALORES SICAV S.A. S3791 (203 KB)

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