BME MTF Equity | Ficha de ARESTA DE VALORES, SICAV, S.A.

ARESTA DE VALORES, SICAV, S.A.

21/10/2020

Fecha Valor Liq.

1,025821

Valor Liq.

23/10/2020

Fecha Precio Cierre

1,0300

Precio de Cierre

Imprimir

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

19/05/2020

Hora

Últ.

0,9651

Ref.

1,0217

Dif.(%)

-5,54

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Valor

Nombre valor

ARESTA DE VALORES

Ticker

S3791

ISIN

ES0138993003

NIF

A-86919602

Capital en circulación

7.009.898,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2016	2017	2018	2019	2020 hasta el 23/10
Capital admitido (Miles de Euros)	7.019	7.017	7.010	7.010	7.010
Nº de acciones (x 1.000)	7.019	7.017	7.010	7.010	7.010
Precio cierre período (euros)	0,9800	1,0000	0,9400	1,0200	1,0300
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	6.878	7.017	6.590	7.150	7.220
Volumen (miles de acciones)	10	1	7	1	0
Efectivo (miles de euros)	10	1	7	1	0

Hechos Relevantes y Avisos

07/10/2020 09:56 ARESTA DE VALORES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros sobre operaciones financieras Comunicación en relación con la recuperación de retenciones practicadas sobre rendimientos de dividendos en Noruega de ARESTA DE VALORES, SICAV, S.A. S3791 (20 KB)

03/05/2018 11:18 ARESTA DE VALORES, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Traslado de domicilio social de ARESTA DE VALORES SICAV S.A. S3791 (203 KB)

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).