BME MTF Equity | Ficha de ARESTA DE VALORES, SICAV, S.A.

ARESTA DE VALORES, SICAV, S.A.

24/06/2022

Fecha Valor Liq.

0,963112

Valor Liq.

28/06/2022

Fecha Precio Cierre

0,9540

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

30/05/2022

Hora

Últ.

0,9921

Ref.

0,9758

Dif.(%)

1,67

Volumen (Acc.)

217

Efectivo (miles €)

0,22

Valor

Nombre valor

ARESTA DE VALORES

Ticker

S3791

ISIN

ES0138993003

NIF

A-86919602

Capital en circulación

7.008.994,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 28/06
Capital admitido (Miles de Euros)	7.010	7.010	7.010	7.010	7.009
Nº de acciones (x 1.000)	7.010	7.010	7.010	7.010	7.009
Precio cierre período (euros)	0,9400	1,0200	1,0500	1,0800	0,9540
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	6.590	7.150	7.360	7.570	6.687
Volumen (miles de acciones)	7	1	0	0	1
Efectivo (miles de euros)	7	1	0	0	1

Hechos Relevantes y Avisos

31/01/2022 ARESTA DE VALORES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Manifestación de la intención del Consejo de Administración de la SICAV durante el ejercicio 2022 respecto a la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. (105 KB)

06/05/2021 10:14 ARESTA DE VALORES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros sobre operaciones financieras Caixabank Asset Management SGIIC, SAU comunica que ha planteado reclamaciones judiciales y administrativas en varias jurisdicciones europeas para conseguir la recuperación de las retenciones practicadas a ARESTA DE VALORES SICAV S.A. S3791 sobre los rendimientos (en especial dividendos) en el extranjero. Como consecuencia de las acciones llevadas a cabo por dicha compañía, se ha conseguido que la Hacienda Pública de Noruega proceda a la devolución de retenciones practicadas en esta SICAV. (20 KB)

07/10/2020 09:56 ARESTA DE VALORES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros sobre operaciones financieras Comunicación en relación con la recuperación de retenciones practicadas sobre rendimientos de dividendos en Noruega de ARESTA DE VALORES, SICAV, S.A. S3791 (20 KB)

03/05/2018 11:18 ARESTA DE VALORES, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Traslado de domicilio social de ARESTA DE VALORES SICAV S.A. S3791 (203 KB)

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