BME MTF Equity | Ficha de ARMADANS INVEST, SICAV, S.A.

ARMADANS INVEST, SICAV, S.A.

25/07/2016

Fecha Valor Liq.

0,901924

Valor Liq.

11/10/2016

Fecha Precio Cierre

0,9000

Precio de Cierre

Excluido 12/10/2016

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

19/07/2016

Hora

Últ.

0,8974

Ref.

0,8985

Dif.(%)

-0,12

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ARMADANS INVEST

Ticker

S4065

ISIN

ES0110204007

NIF

A-87254256

Capital en circulación

2.400.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

JULIUS BAER GESTION, SGIIC.,S.A.

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 7, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2015	2016 hasta el 11/10
Capital admitido (Miles de Euros)	2.400	2.400
Nº de acciones (x 1.000)	2.400	2.400
Precio cierre período (euros)	0,9300	0,9000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.232	2.160
Volumen (miles de acciones)	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	0

Hechos Relevantes y Avisos

2016

11/10/2016 13:08 ARMADANS INVEST, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Exclusión de ARMADANS INVEST, SICAV, S.A. por fusión por absorción por JB INVERSIONES, FI. (24 KB)

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