ARRODOS 2014, SICAV (EN LIQUIDACIÓN)

22/09/2020

Fecha Valor Liq.

0,330797

Valor Liq.

24/09/2020

Fecha Precio Cierre

0,3300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

19/06/2020

Hora

-

Últ.

10,5125

Ref.

10,4351

Dif.(%)

0,74

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ARRODOS 2014 (EN LIQUIDACIÓN)

Ticker

S3962

ISIN

ES0116928005

NIF

A-87060174

Capital en circulación

2.398.960,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 24/09

Capital admitido (Miles de Euros)

3.4403.3463.2513.1572.399

Nº de acciones (x 1.000)

344335325316240

Precio cierre período (euros)

10,630011,050010,300011,40000,3300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.6563.6973.3493.59979

Volumen (miles de acciones)

107910976

Efectivo (miles de euros)

1.075100101101867

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