ARS VALORES, SICAV, S.A.

24/06/2022

Fecha Valor Liq.

1,419000

Valor Liq.

01/07/2022

Fecha Precio Cierre

1,4190

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Hora

Cierre

Últ.

1,1400

Ref.

1,1400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/06/2022

Hora

-

Últ.

1,4191

Ref.

1,4192

Dif.(%)

-0,01

Volumen (Acc.)

79.552

Efectivo (miles €)

112,89

Valor

Nombre valor

ARS VALORES

Ticker

S0271

ISIN

ES0110509033

NIF

A-82196437

Capital en circulación

8.870.476,23 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.005,70 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,57 Euros

Nominal

0,99 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 1/07

Capital admitido (Miles de Euros)

9.2379.2249.0949.0688.870

Nº de acciones (x 1.000)

9.3319.3189.1869.1608.960

Precio cierre período (euros)

1,16001,29001,35001,54001,4190

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

10.82412.02012.40114.10612.714

Volumen (miles de acciones)

1741313127200

Efectivo (miles de euros)

2271715440292

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