ARS VALORES, SICAV, S.A.

23/10/2020

Fecha Valor Liq.

1,247200

Valor Liq.

27/10/2020

Fecha Precio Cierre

1,2400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Hora

Cierre

Últ.

1,1400

Ref.

1,1400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/10/2020

Hora

-

Últ.

1,2472

Ref.

1,2075

Dif.(%)

3,29

Volumen (Acc.)

7

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ARS VALORES

Ticker

S0271

ISIN

ES0110509033

NIF

A-82196437

Capital en circulación

9.094.362,75 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.005,70 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,57 Euros

Nominal

0,99 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 27/10

Capital admitido (Miles de Euros)

5.8205.5929.2379.2249.094

Nº de acciones (x 1.000)

9.7009.3199.3319.3189.186

Precio cierre período (euros)

1,22001,33001,16001,29001,2400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

11.83412.39510.82412.02011.391

Volumen (miles de acciones)

8238517413131

Efectivo (miles de euros)

9649722717154

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