ASCENDO INVERSIONES, SICAV, S.A.

20/10/2021

Fecha Valor Liq.

1,076597

Valor Liq.

22/10/2021

Fecha Precio Cierre

1,0800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

03/06/2015

Hora

Cierre

Últ.

1,1300

Ref.

1,1300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

06/10/2021

Hora

-

Últ.

1,0561

Ref.

1,0808

Dif.(%)

-2,29

Volumen (Acc.)

2.860

Efectivo (miles €)

3,02

Valor

Nombre valor

ASCENDO INVERSIONES

Ticker

S3363

ISIN

ES0110544030

NIF

A-85214641

Capital en circulación

7.075.961,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL PASEO DE LA CASTELLANA 189, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 22/10

Capital admitido (Miles de Euros)

9.4958.4247.7827.1937.076

Nº de acciones (x 1.000)

9.4958.4247.7827.1937.076

Precio cierre período (euros)

1,01000,93001,05001,03001,0800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

9.5907.8348.1717.4097.642

Volumen (miles de acciones)

7192.307659589677

Efectivo (miles de euros)

7232.304659557727

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