ASCENDO INVERSIONES, SICAV, S.A.

24/09/2020

Fecha Valor Liq.

0,989748

Valor Liq.

28/09/2020

Fecha Precio Cierre

0,9950

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

03/06/2015

Hora

Cierre

Últ.

1,1300

Ref.

1,1300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

29/06/2020

Hora

-

Últ.

0,9416

Ref.

0,9344

Dif.(%)

0,77

Volumen (Acc.)

32.400

Efectivo (miles €)

30,51

Valor

Nombre valor

ASCENDO INVERSIONES

Ticker

S3363

ISIN

ES0110544030

NIF

A-85214641

Capital en circulación

7.372.771,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKIA FONDOS

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES, S.V., S.A.

Domicilio

CL PASEO DE LA CASTELLANA 189, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 28/09

Capital admitido (Miles de Euros)

10.1909.4958.4247.7827.373

Nº de acciones (x 1.000)

10.1909.4958.4247.7827.373

Precio cierre período (euros)

1,02001,01000,93001,05000,9950

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

10.3949.5907.8348.1717.336

Volumen (miles de acciones)

1.5607192.307659409

Efectivo (miles de euros)

1.6407232.304659376

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