ASGUARD 2020 SICAV S.A.

23/11/2023

Fecha Valor Liq.

0,915311

Valor Liq.

27/11/2023

Fecha Precio Cierre

0,9161

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

14/11/2023

Hora

-

Últ.

0,9056

Ref.

0,9024

Dif.(%)

0,35

Volumen (Acc.)

5.000

Efectivo (miles €)

4,53

Valor

Nombre valor

ASGUARD 2020

Ticker

S4196

ISIN

ES0110676006

NIF

A-42934778

Capital en circulación

3.829.641,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

IBERCAJA GESTION

Miembro Contrapartida

CECABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CONSTITUCION 4, 50008 ZARAGOZA

Resumen Histórico

 202120222023 hasta el 27/11

Capital admitido (Miles de Euros)

4.1824.0463.830

Nº de acciones (x 1.000)

4.1824.0463.830

Precio cierre período (euros)

1,02000,87820,9161

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.2663.5533.508

Volumen (miles de acciones)

1.884205216

Efectivo (miles de euros)

1.918185200

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