BME MTF Equity | Ficha de ASGUARD 2020 SICAV S.A.

ASGUARD 2020 SICAV S.A.

04/07/2025

Fecha Valor Liq.

1,061425

Valor Liq.

08/07/2025

Fecha Precio Cierre

1,0617

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/06/2025

Hora

Últ.

1,0478

Ref.

1,0553

Dif.(%)

-0,71

Volumen (Acc.)

49.495

Efectivo (miles €)

51,86

Valor

Nombre valor

ASGUARD 2020

Ticker

S4196

ISIN

ES0110676006

NIF

A-42934778

Capital en circulación

2.416.624,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

IBERCAJA GESTION

Miembro Contrapartida

CECABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CONSTITUCION 4, 50008 ZARAGOZA

Resumen Histórico

	2021	2022	2023	2024	2025 hasta el 8/07
Capital admitido (Miles de Euros)	4.182	4.046	3.819	2.341	2.417
Nº de acciones (x 1.000)	4.182	4.046	3.819	2.341	2.417
Precio cierre período (euros)	1,0200	0,8782	0,9439	1,0812	1,0617
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	4.266	3.553	3.605	2.531	2.566
Volumen (miles de acciones)	1.884	205	228	1.550	225
Efectivo (miles de euros)	1.918	185	211	1.578	241

Hechos Relevantes y Avisos

07/01/2025 13:59 ASGUARD 2020 SICAV S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Comunicación del valor liquidativo del 31/12/24. (105 KB)

21/05/2024 ASGUARD 2020 SICAV S.A. Hecho Relevante: Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20% Reducción del capital en circulación superior al 20% (100 KB)

09/01/2023 12:07 ASGUARD 2020 SICAV S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Valor liquidativo del día 30 de diciembre de 2022 (132 KB)

31/05/2021 10:30 ASGUARD 2020 SICAV S.A. Aviso de BME MTF Equity: Otros sobre información societaria Incorporación a negociación (45 KB)

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