ASGUARD 2020 SICAV S.A.

01/11/2024

Fecha Valor Liq.

1,053268

Valor Liq.

05/11/2024

Fecha Precio Cierre

1,0478

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

07/10/2024

Hora

-

Últ.

1,0558

Ref.

1,0556

Dif.(%)

0,02

Volumen (Acc.)

2.500

Efectivo (miles €)

2,64

Valor

Nombre valor

ASGUARD 2020

Ticker

S4196

ISIN

ES0110676006

NIF

A-42934778

Capital en circulación

2.319.630,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

IBERCAJA GESTION

Miembro Contrapartida

CECABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CONSTITUCION 4, 50008 ZARAGOZA

Resumen Histórico

 2021202220232024 hasta el 5/11

Capital admitido (Miles de Euros)

4.1824.0463.8192.320

Nº de acciones (x 1.000)

4.1824.0463.8192.320

Precio cierre período (euros)

1,02000,87820,94391,0478

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.2663.5533.6052.431

Volumen (miles de acciones)

1.8842052281.499

Efectivo (miles de euros)

1.9181852111.524

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