ASGUARD 2020 SICAV S.A.

29/06/2022

Fecha Valor Liq.

0,865210

Valor Liq.

01/07/2022

Fecha Precio Cierre

0,8679

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/06/2022

Hora

-

Últ.

0,8487

Ref.

0,8428

Dif.(%)

0,70

Volumen (Acc.)

2.500

Efectivo (miles €)

2,12

Valor

Nombre valor

ASGUARD 2020

Ticker

S4196

ISIN

ES0110676006

NIF

A-42934778

Capital en circulación

4.133.423,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

IBERCAJA GESTION

Miembro Contrapartida

CECABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CONSTITUCION 4, 50008 ZARAGOZA

Resumen Histórico

 20212022 hasta el 1/07

Capital admitido (Miles de Euros)

4.1824.133

Nº de acciones (x 1.000)

4.1824.133

Precio cierre período (euros)

1,02000,8679

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.2663.587

Volumen (miles de acciones)

1.88465

Efectivo (miles de euros)

1.91862

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