ASTMER INVEST, SICAV, S.A.

27/10/2020

Fecha Valor Liq.

3,258768

Valor Liq.

29/10/2020

Fecha Precio Cierre

3,2600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

05/09/2019

Hora

Cierre

Últ.

3,1000

Ref.

3,1400

Dif.(%)

-1,27

Volumen (Acc.)

1.612

Efectivo (miles €)

5

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/10/2020

Hora

-

Últ.

3,2657

Ref.

3,2375

Dif.(%)

0,87

Volumen (Acc.)

6

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

ASTMER INVEST

Ticker

S0279

ISIN

ES0110942036

NIF

A-83412692

Capital en circulación

7.643.027,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 29/10

Capital admitido (Miles de Euros)

10.8928.7508.6567.8607.643

Nº de acciones (x 1.000)

10.8928.7508.6567.8607.643

Precio cierre período (euros)

3,08003,23002,94003,24003,2600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  3,1000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  3,1000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  3,1000-  

Capitalización (Miles de Euros)

33.54628.26225.45025.46724.916

Volumen (miles de acciones)

1.5642.153193995201

Efectivo (miles de euros)

4.7126.9406073.136649

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