ASTMER INVEST, SICAV, S.A.

29/07/2021

Fecha Valor Liq.

3,388220

Valor Liq.

02/08/2021

Fecha Precio Cierre

3,3800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

05/09/2019

Hora

Cierre

Últ.

3,1000

Ref.

3,1400

Dif.(%)

-1,27

Volumen (Acc.)

1.612

Efectivo (miles €)

5

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/07/2021

Hora

-

Últ.

3,3504

Ref.

3,3959

Dif.(%)

-1,34

Volumen (Acc.)

1.600

Efectivo (miles €)

5,36

Valor

Nombre valor

ASTMER INVEST

Ticker

S0279

ISIN

ES0110942036

NIF

A-83412692

Capital en circulación

7.525.527,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 2/08

Capital admitido (Miles de Euros)

8.7508.6567.8607.6247.526

Nº de acciones (x 1.000)

8.7508.6567.8607.6247.526

Precio cierre período (euros)

3,23002,94003,24003,34003,3800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  3,1000-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  3,1000-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  3,1000-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

28.26225.45025.46725.46325.436

Volumen (miles de acciones)

2.15319399522198

Efectivo (miles de euros)

6.9406073.136713331

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