BME MTF Equity | Ficha de ASTURIANA DE VALORES, S.A. SICAV

ASTURIANA DE VALORES, S.A. SICAV

30/11/2022

Fecha Valor Liq.

127,856620

Valor Liq.

02/12/2022

Fecha Precio Cierre

125,5545

Precio de Cierre

Imprimir

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

22/06/2016

Hora

Cierre

Últ.

126,6200

Ref.

125,2000

Dif.(%)

1,13

Volumen (Acc.)

7.000

Efectivo (miles €)

886,34

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

28/11/2022

Hora

Últ.

126,0048

Ref.

118,7366

Dif.(%)

6,12

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

3,02

Valor

Nombre valor

ASTURIANA DE VALORES

Ticker

S0286

ISIN

ES0111095032

NIF

A-33017690

Capital en circulación

2.464.664,49 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.048.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.800,00 Euros

Nominal

15,03 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ MONTALBÁN 5, 28014 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 2/12
Capital admitido (Miles de Euros)	2.778	2.647	2.497	2.486	2.465
Nº de acciones (x 1.000)	185	176	166	165	164
Precio cierre período (euros)	113,0000	128,0000	129,0000	146,0000	125,5545
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	20.886	22.542	21.431	24.148	20.589
Volumen (miles de acciones)	4	9	10	1	4
Efectivo (miles de euros)	558	1.078	1.215	105	548

04/02/2022 11:52 ASTURIANA DE VALORES, S.A. SICAV Aviso: Modificaciones estatutarias Sustitución de entidad gestora y miembro de contrapartida en ASTURIANA DE VALORES, S.A. SICAV S0286 (488 KB)
28/01/2022 ASTURIANA DE VALORES, S.A. SICAV Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de ASTURIANA DE VALORES, S.A., SICAV (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 31), la revocación del acuerdo de gestión con WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. y el otorgamiento a ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.Asimismo recoger la sustitución de WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. como entidad encargada de la representación y administración de ASTURIANA DE VALORES, S.A., SICAV.
28/01/2022 ASTURIANA DE VALORES, S.A. SICAV Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BANCO INVERSIS, S.A. como depositario.

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).