BME MTF Equity | Ficha de ASTURIANA DE VALORES, S.A. SICAV

ASTURIANA DE VALORES, S.A. SICAV

20/01/2026

Fecha Valor Liq.

189,535870

Valor Liq.

21/01/2026

Fecha Precio Cierre

193,9178

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/10/2024

Hora

Cierre

Últ.

162,4141

Ref.

162,4141

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

9,76

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/01/2026

Hora

Últ.

189,5359

Ref.

192,8683

Dif.(%)

-1,73

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

12,89

Valor

Nombre valor

ASTURIANA DE VALORES

Ticker

S0286

ISIN

ES0111095032

NIF

A-33017690

Capital en circulación

13.061.500,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

100 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ MONTALBÁN 5, 28014 MADRID

Resumen Histórico

	2022	2023	2024	2025	2026 hasta el 21/01
Capital admitido (Miles de Euros)	2.471	2.367	13.481	13.045	13.055
Nº de acciones (x 1.000)	164	157	135	130	131
Precio cierre período (euros)	122,9756	144,3403	165,0650	186,5730	193,9178
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	160,0000	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	160,0000	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	160,0000	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	20.215	22.733	22.252	24.338	25.315
Volumen (miles de acciones)	5	34	28	10	0
Efectivo (miles de euros)	629	4.796	4.216	1.740	44

Hechos Relevantes y Avisos

30/07/2025 ASTURIANA DE VALORES, S.A. SICAV Hecho Relevante: Eliminación/Reducción comisión gestión y/o depositario de IIC Reducción de la comisión de depositaría de la IIC (37 KB)

20/02/2024 ASTURIANA DE VALORES, S.A. SICAV Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Imposibilidad de dar contrapartida (73 KB)

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04/02/2022 11:52 ASTURIANA DE VALORES, S.A. SICAV Aviso: Modificaciones estatutarias Sustitución de entidad gestora y miembro de contrapartida en ASTURIANA DE VALORES, S.A. SICAV S0286 (488 KB)
28/01/2022 ASTURIANA DE VALORES, S.A. SICAV Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de ASTURIANA DE VALORES, S.A., SICAV (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 31), la revocación del acuerdo de gestión con WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. y el otorgamiento a ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.Asimismo recoger la sustitución de WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. como entidad encargada de la representación y administración de ASTURIANA DE VALORES, S.A., SICAV.
28/01/2022 ASTURIANA DE VALORES, S.A. SICAV Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BANCO INVERSIS, S.A. como depositario.

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