BME MTF Equity | Ficha de ASTURIANA DE VALORES, S.A. SICAV

ASTURIANA DE VALORES, S.A. SICAV

26/07/2021

Fecha Valor Liq.

142,263320

Valor Liq.

28/07/2021

Fecha Precio Cierre

143,0000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

22/06/2016

Hora

Cierre

Últ.

126,6200

Ref.

125,2000

Dif.(%)

1,13

Volumen (Acc.)

7.000

Efectivo (miles €)

886,34

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/07/2021

Hora

Últ.

141,9595

Ref.

142,6499

Dif.(%)

-0,48

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

1,42

Valor

Nombre valor

ASTURIANA DE VALORES

Ticker

S0286

ISIN

ES0111095032

NIF

A-33017690

Capital en circulación

2.487.750,57 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.048.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.800,00 Euros

Nominal

15,03 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

CL/ MONTALBÁN 5, 28014 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 28/07
Capital admitido (Miles de Euros)	2.833	2.778	2.647	2.497	2.488
Nº de acciones (x 1.000)	188	185	176	166	166
Precio cierre período (euros)	136,5000	113,0000	128,0000	129,0000	143,0000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	25.726	20.886	22.542	21.431	23.669
Volumen (miles de acciones)	7	4	9	10	1
Efectivo (miles de euros)	915	558	1.078	1.215	88

Hechos Relevantes y Avisos

2016

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