BME MTF Equity | Ficha de ASTURIANA DE VALORES, S.A. SICAV

ASTURIANA DE VALORES, S.A. SICAV

22/10/2025

Fecha Valor Liq.

187,529130

Valor Liq.

23/10/2025

Fecha Precio Cierre

188,4433

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/10/2024

Hora

Cierre

Últ.

162,4141

Ref.

162,4141

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

9,76

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

06/10/2025

Hora

Últ.

187,2419

Ref.

185,1610

Dif.(%)

1,12

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

12,55

Valor

Nombre valor

ASTURIANA DE VALORES

Ticker

S0286

ISIN

ES0111095032

NIF

A-33017690

Capital en circulación

13.003.600,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

100 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ MONTALBÁN 5, 28014 MADRID

Resumen Histórico

	2021	2022	2023	2024	2025 hasta el 23/10
Capital admitido (Miles de Euros)	2.486	2.471	2.367	13.481	13.004
Nº de acciones (x 1.000)	165	164	157	135	130
Precio cierre período (euros)	146,0000	122,9756	144,3403	165,0650	188,4433
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	160,0000	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	160,0000	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	160,0000	-
Capitalización (Miles de Euros)	24.148	20.215	22.733	22.252	24.504
Volumen (miles de acciones)	1	5	34	28	9
Efectivo (miles de euros)	105	629	4.796	4.216	1.458

Hechos Relevantes y Avisos

30/07/2025 ASTURIANA DE VALORES, S.A. SICAV Hecho Relevante: Eliminación/Reducción comisión gestión y/o depositario de IIC Reducción de la comisión de depositaría de la IIC (37 KB)

20/02/2024 ASTURIANA DE VALORES, S.A. SICAV Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Imposibilidad de dar contrapartida (73 KB)

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04/02/2022 11:52 ASTURIANA DE VALORES, S.A. SICAV Aviso: Modificaciones estatutarias Sustitución de entidad gestora y miembro de contrapartida en ASTURIANA DE VALORES, S.A. SICAV S0286 (488 KB)
28/01/2022 ASTURIANA DE VALORES, S.A. SICAV Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de ASTURIANA DE VALORES, S.A., SICAV (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 31), la revocación del acuerdo de gestión con WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. y el otorgamiento a ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.Asimismo recoger la sustitución de WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. como entidad encargada de la representación y administración de ASTURIANA DE VALORES, S.A., SICAV.
28/01/2022 ASTURIANA DE VALORES, S.A. SICAV Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BANCO INVERSIS, S.A. como depositario.

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