AVALLE AHORRO, SICAV, S.A.

24/06/2022

Fecha Valor Liq.

8,607349

Valor Liq.

28/06/2022

Fecha Precio Cierre

8,6126

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

01/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

6,8300

Ref.

6,8300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

480

Efectivo (miles €)

3,28

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/06/2022

Hora

-

Últ.

8,6171

Ref.

8,6418

Dif.(%)

-0,29

Volumen (Acc.)

26

Efectivo (miles €)

0,22

Valor

Nombre valor

AVALLE AHORRO

Ticker

S0300

ISIN

ES0112296035

NIF

A-83164327

Capital en circulación

9.699.160,24 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.037,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.003,00 Euros

Nominal

6,16 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESIURIS ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 41, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 28/06

Capital admitido (Miles de Euros)

8.79711.2059.9099.1179.699

Nº de acciones (x 1.000)

1.4281.8191.6091.4801.575

Precio cierre período (euros)

7,60008,45008,40009,45008,6126

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

10.85415.37113.51213.98713.561

Volumen (miles de acciones)

7241.273555310179

Efectivo (miles de euros)

5.74510.3044.5822.7821.604

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