BME MTF Equity | Ficha de AVALO CARTERA, SICAV, S.A.

AVALO CARTERA, SICAV, S.A.

22/07/2021

Fecha Valor Liq.

1,395191

Valor Liq.

23/07/2021

Fecha Precio Cierre

1,4000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

25/04/2017

Hora

Cierre

Últ.

1,1900

Ref.

1,1900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/02/2021

Hora

Últ.

1,3299

Ref.

1,3135

Dif.(%)

1,25

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Valor

Nombre valor

AVALO CARTERA

Ticker

S0454

ISIN

ES0115152037

NIF

A-82569096

Capital en circulación

6.143.948,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.025.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

Empresa Gestora

VARIANZA GESTION SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES, S.V., S.A.

Domicilio

CL/ ZURBANO 23, 28010 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 23/07
Capital admitido (Miles de Euros)	36.864	6.144	6.144	6.144	6.144
Nº de acciones (x 1.000)	6.144	6.144	6.144	6.144	6.144
Precio cierre período (euros)	1,2200	1,0900	1,2800	1,2700	1,4000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	1,1900	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	1,1900	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	1,1700	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	7.496	6.697	7.864	7.803	8.602
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	0	0

Hechos Relevantes y Avisos

24/06/2020 09:15 AVALO CARTERA, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Comunicación del VL correcto del día 16 de junio (438 KB)

10/08/2017 14:17 AVALO CARTERA, SICAV, S.A. Aviso: Otros sobre información societaria Cambio de Gestora, contrapartida y domicilio (78 KB)

08/09/2015 11:42 AVALO CARTERA, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: TRASLADO DOMICILIO SOCIAL DE AVALO CARTERA, SICAV, S.A. (84 KB)

22/02/2013 17:48 AVALO CARTERA, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Comunicación de incidencias en el valor liquidativo de AVALO CARTERA, SICAV, S.A. S0454 (125 KB)

20/01/2010 15:41 BRISEIDA DIVERSIFICADA, SICAV, S.A. Aviso AVISO Cambio Denominación social de BRISEIDA DIVERSIFICADA, SICAV, S.A. por " AVALO CARTERA SICAV, S.A." S0454 (14 KB)

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