BME MTF Equity | Ficha de AVANTFLY XXI, SICAV, S.A.

AVANTFLY XXI, SICAV, S.A.

12/01/2017

Fecha Valor Liq.

9,049720

Valor Liq.

15/02/2017

Fecha Precio Cierre

9,0500

Precio de Cierre

Excluido 16/02/2017

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

23/09/2016

Hora

Cierre

Últ.

9,0900

Ref.

9,0900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

105

Efectivo (miles €)

0,96

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

30/06/2016

Hora

Últ.

9,0325

Ref.

Dif.(%)

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

AVANTFLY XXI

Ticker

S4053

ISIN

ES0112232006

NIF

A-87198495

Capital en circulación

2.399.990,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2015	2016	2017 hasta el 15/02
Capital admitido (Miles de Euros)	2.401	2.400	2.400
Nº de acciones (x 1.000)	240	240	240
Precio cierre período (euros)	9,0100	9,1000	9,0500
Últ. precio (Fixing) período (euros)	9,0600	9,1100	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	10,0000	9,1200	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	9,0600	9,0900	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.163	2.184	2.172
Volumen (miles de acciones)	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	1	1	0

Hechos Relevantes y Avisos

2017

15/02/2017 13:19 AVANTFLY XXI, SICAV, S.A. Aviso: Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones Exclusión por fusión por absorción por BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI (22 KB)

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