AVERREJIT, SICAV, S.A.

22/07/2021

Fecha Valor Liq.

0,836080

Valor Liq.

23/07/2021

Fecha Precio Cierre

0,8350

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/02/2021

Hora

Cierre

Últ.

0,7950

Ref.

0,7950

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/07/2021

Hora

-

Últ.

0,8321

Ref.

0,8378

Dif.(%)

-0,68

Volumen (Acc.)

19.000

Efectivo (miles €)

15,81

Valor

Nombre valor

AVERREJIT

Ticker

S1995

ISIN

ES0159532037

NIF

A-62265202

Capital en circulación

2.994.540,60 Euros

Capital Máximo Autorizado

15.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

0,6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 23/07

Capital admitido (Miles de Euros)

3.1893.2593.1233.2822.995

Nº de acciones (x 1.000)

5.3165.4325.2055.4694.991

Precio cierre período (euros)

0,78000,63500,77500,76500,8350

Últ. precio (Fixing) período (euros)

0,76000,74000,74000,75000,7900

Precio máx. (Fixing) período (euros)

0,76000,74000,74000,75000,7900

Precio mín. (Fixing) período (euros)

0,76000,74000,74000,75000,7900

Capitalización (Miles de Euros)

4.1463.4494.0344.1844.167

Volumen (miles de acciones)

842339227592675

Efectivo (miles de euros)

643259163425539

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