AVERREJIT, SICAV, S.A.

09/04/2021

Fecha Valor Liq.

0,830080

Valor Liq.

12/04/2021

Fecha Precio Cierre

0,8300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/02/2021

Hora

Cierre

Últ.

0,7950

Ref.

0,7950

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

07/04/2021

Hora

-

Últ.

0,8272

Ref.

0,8194

Dif.(%)

0,95

Volumen (Acc.)

60.000

Efectivo (miles €)

49,63

Valor

Nombre valor

AVERREJIT

Ticker

S1995

ISIN

ES0159532037

NIF

A-62265202

Capital en circulación

3.024.009,60 Euros

Capital Máximo Autorizado

15.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

0,6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 12/04

Capital admitido (Miles de Euros)

3.1893.2593.1233.2823.024

Nº de acciones (x 1.000)

5.3165.4325.2055.4695.040

Precio cierre período (euros)

0,78000,63500,77500,76500,8300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

0,76000,74000,74000,75000,7900

Precio máx. (Fixing) período (euros)

0,76000,74000,74000,75000,7900

Precio mín. (Fixing) período (euros)

0,76000,74000,74000,75000,7900

Capitalización (Miles de Euros)

4.1463.4494.0344.1844.183

Volumen (miles de acciones)

842339227592626

Efectivo (miles de euros)

643259163425498

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