AVERREJIT, SICAV, S.A.

14/01/2021

Fecha Valor Liq.

0,776960

Valor Liq.

15/01/2021

Fecha Precio Cierre

0,7700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/12/2020

Hora

Cierre

Últ.

0,7550

Ref.

0,7550

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/12/2020

Hora

-

Últ.

0,7603

Ref.

0,7522

Dif.(%)

1,08

Volumen (Acc.)

180

Efectivo (miles €)

0,14

Valor

Nombre valor

AVERREJIT

Ticker

S1995

ISIN

ES0159532037

NIF

A-62265202

Capital en circulación

3.281.581,80 Euros

Capital Máximo Autorizado

15.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

0,6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 15/01

Capital admitido (Miles de Euros)

3.1893.2593.1233.2823.282

Nº de acciones (x 1.000)

5.3165.4325.2055.4695.469

Precio cierre período (euros)

0,78000,63500,77500,76500,7700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

0,76000,74000,74000,7500-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

0,76000,74000,74000,7500-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

0,76000,74000,74000,7500-  

Capitalización (Miles de Euros)

4.1463.4494.0344.1844.211

Volumen (miles de acciones)

8423392275920

Efectivo (miles de euros)

6432591634250

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