AVIA INVERSIONES, SICAV, S.A.

14/01/2022

Fecha Valor Liq.

11,454510

Valor Liq.

18/01/2022

Fecha Precio Cierre

11,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

29/12/2021

Hora

-

Últ.

11,7160

Ref.

11,5189

Dif.(%)

1,71

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,12

Valor

Nombre valor

AVIA INVESIONES

Ticker

S0303

ISIN

ES0112346038

NIF

A-83113704

Capital en circulación

3.034.980,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 18/01

Capital admitido (Miles de Euros)

3.1253.0363.0353.0353.035

Nº de acciones (x 1.000)

521506506506506

Precio cierre período (euros)

9,300010,300010,900011,700011,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.8435.2125.5145.9185.817

Volumen (miles de acciones)

015000

Efectivo (miles de euros)

2148100

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