BME MTF Equity | Ficha de AVIA INVERSIONES, SICAV, S.A.

AVIA INVERSIONES, SICAV, S.A.

26/07/2021

Fecha Valor Liq.

11,335432

Valor Liq.

28/07/2021

Fecha Precio Cierre

11,4000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

03/12/2020

Hora

Últ.

10,6583

Ref.

9,8463

Dif.(%)

8,25

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

AVIA INVESIONES

Ticker

S0303

ISIN

ES0112346038

NIF

A-83113704

Capital en circulación

3.035.052,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 28/07
Capital admitido (Miles de Euros)	3.126	3.125	3.036	3.035	3.035
Nº de acciones (x 1.000)	521	521	506	506	506
Precio cierre período (euros)	9,9500	9,3000	10,3000	10,9000	11,4000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	5.184	4.843	5.212	5.514	5.767
Volumen (miles de acciones)	16	0	15	0	0
Efectivo (miles de euros)	151	2	148	1	0

Hechos Relevantes y Avisos

15/03/2019 14:59 AVIA INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros sobre operaciones financieras Endeudamiento superior al 5% del patrimonio el 8/03/2019 en AVIA INVERSIONES SICAV S.A. S0303, que quedó regularizado el 12/03/2019 (19 KB)

08/03/2018 11:21 AVIA INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Traslado de domicilio social de AVIA INVERSIONES SICAV S.A. S0303 (202 KB)

23/11/2010 15:20 AVIA INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante HECHO RELEVANTE: Cambio a D+2 en la fecha de valor liquidativo AVIA INVERSIONES, SICAV, S.A. S2915 (30 KB)

11/12/2008 12:00 AVIA INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante : Endeudamiento AVIA INVERSIONES, SICAV, S.A. S0303 (36 KB)

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