AVOLATIL,SICAV,S.A.

29/07/2021

Fecha Valor Liq.

1,077090

Valor Liq.

02/08/2021

Fecha Precio Cierre

1,0800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

16/04/2021

Hora

Cierre

Últ.

1,0700

Ref.

1,0700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/05/2021

Hora

-

Últ.

1,0615

Ref.

1,0610

Dif.(%)

0,05

Volumen (Acc.)

180.400

Efectivo (miles €)

191,49

Valor

Nombre valor

AVOLATIL

Ticker

S0304

ISIN

ES0112366036

NIF

A-82829664

Capital en circulación

5.113.078,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES, S.V., S.A.

Domicilio

CL GENERAL ORAA 3, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 2/08

Capital admitido (Miles de Euros)

5.2915.2915.2945.2945.113

Nº de acciones (x 1.000)

5.2915.2915.2945.2945.113

Precio cierre período (euros)

1,02000,98001,03001,06001,0800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,02000,98001,03001,05001,0700

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,02001,02001,03001,05001,0700

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,00000,98000,99000,99001,0600

Capitalización (Miles de Euros)

5.3965.1855.4535.6125.522

Volumen (miles de acciones)

0040181

Efectivo (miles de euros)

0040193

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