BME MTF Equity | Ficha de AVOLATIL,SICAV,S.A.

AVOLATIL,SICAV,S.A.

27/10/2020

Fecha Valor Liq.

1,039200

Valor Liq.

29/10/2020

Fecha Precio Cierre

1,0400

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

24/09/2020

Hora

Cierre

Últ.

1,0300

Ref.

1,0300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

02/01/2020

Hora

Últ.

1,0304

Ref.

1,0309

Dif.(%)

-0,05

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Valor

Nombre valor

AVOLATIL

Ticker

S0304

ISIN

ES0112366036

NIF

A-82829664

Capital en circulación

5.294.465,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES, S.V., S.A.

Domicilio

CL GENERAL ORAA 3, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2016	2017	2018	2019	2020 hasta el 29/10
Capital admitido (Miles de Euros)	5.291	5.291	5.291	5.294	5.294
Nº de acciones (x 1.000)	5.291	5.291	5.291	5.294	5.294
Precio cierre período (euros)	1,0000	1,0200	0,9800	1,0300	1,0400
Últ. precio (Fixing) período (euros)	1,0000	1,0200	0,9800	1,0300	1,0300
Precio máx. (Fixing) período (euros)	1,0000	1,0200	1,0200	1,0300	1,0400
Precio mín. (Fixing) período (euros)	0,9700	1,0000	0,9800	0,9900	0,9900
Capitalización (Miles de Euros)	5.291	5.396	5.185	5.453	5.506
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	4	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	4	0

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