BME MTF Equity | Ficha de AVOLATIL,SICAV,S.A.

AVOLATIL,SICAV,S.A.

20/01/2021

Fecha Valor Liq.

1,067383

Valor Liq.

22/01/2021

Fecha Precio Cierre

1,0600

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/11/2020

Hora

Cierre

Últ.

1,0500

Ref.

1,0500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

02/01/2020

Hora

Últ.

1,0304

Ref.

1,0309

Dif.(%)

-0,05

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Valor

Nombre valor

AVOLATIL

Ticker

S0304

ISIN

ES0112366036

NIF

A-82829664

Capital en circulación

5.294.464,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES, S.V., S.A.

Domicilio

CL GENERAL ORAA 3, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 22/01
Capital admitido (Miles de Euros)	5.291	5.291	5.294	5.294	5.294
Nº de acciones (x 1.000)	5.291	5.291	5.294	5.294	5.294
Precio cierre período (euros)	1,0200	0,9800	1,0300	1,0600	1,0600
Últ. precio (Fixing) período (euros)	1,0200	0,9800	1,0300	1,0500	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	1,0200	1,0200	1,0300	1,0500	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	1,0000	0,9800	0,9900	0,9900	-
Capitalización (Miles de Euros)	5.396	5.185	5.453	5.612	5.612
Volumen (miles de acciones)	0	0	4	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	4	0	0

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