AVOLATIL,SICAV,S.A.

26/11/2021

Fecha Valor Liq.

1,065124

Valor Liq.

30/11/2021

Fecha Precio Cierre

1,0700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/11/2021

Hora

Cierre

Últ.

1,0700

Ref.

1,0700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

09/08/2021

Hora

-

Últ.

1,0785

Ref.

1,0615

Dif.(%)

1,60

Volumen (Acc.)

990

Efectivo (miles €)

1,07

Valor

Nombre valor

AVOLATIL

Ticker

S0304

ISIN

ES0112366036

NIF

A-82829664

Capital en circulación

5.112.088,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES, S.V., S.A.

Domicilio

CL GENERAL ORAA 3, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 30/11

Capital admitido (Miles de Euros)

5.2915.2915.2945.2945.112

Nº de acciones (x 1.000)

5.2915.2915.2945.2945.112

Precio cierre período (euros)

1,02000,98001,03001,06001,0700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,02000,98001,03001,05001,0700

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,02001,02001,03001,05001,0700

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,00000,98000,99000,99001,0600

Capitalización (Miles de Euros)

5.3965.1855.4535.6125.470

Volumen (miles de acciones)

0040182

Efectivo (miles de euros)

0040194

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