BME MTF Equity | Ficha de AVOLATIL,SICAV,S.A.

AVOLATIL,SICAV,S.A.

10/11/2022

Fecha Valor Liq.

0,996695

Valor Liq.

17/11/2022

Fecha Precio Cierre

0,9967

Precio de Cierre

Excluido 18/11/2022

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

05/05/2022

Hora

Cierre

Últ.

1,0147

Ref.

1,0147

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

106

Efectivo (miles €)

0,11

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/03/2022

Hora

Últ.

1,0381

Ref.

1,0785

Dif.(%)

-3,75

Volumen (Acc.)

1.980

Efectivo (miles €)

2,06

Valor

Nombre valor

AVOLATIL

Ticker

S0304

ISIN

ES0112366036

NIF

A-82829664

Capital en circulación

5.110.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES, S.V., S.A.

Domicilio

CL GENERAL ORAA 3, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 17/11
Capital admitido (Miles de Euros)	5.291	5.294	5.294	5.112	5.110
Nº de acciones (x 1.000)	5.291	5.294	5.294	5.112	5.110
Precio cierre período (euros)	0,9800	1,0300	1,0600	1,0700	0,9967
Últ. precio (Fixing) período (euros)	0,9800	1,0300	1,0500	1,0700	1,0200
Precio máx. (Fixing) período (euros)	1,0200	1,0300	1,0500	1,0700	1,0600
Precio mín. (Fixing) período (euros)	0,9800	0,9900	0,9900	1,0600	1,0200
Capitalización (Miles de Euros)	5.185	5.453	5.612	5.470	5.093
Volumen (miles de acciones)	0	4	0	182	2
Efectivo (miles de euros)	0	4	0	194	2

Hechos Relevantes y Avisos

2022

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