AVOLATIL,SICAV,S.A.

29/09/2022

Fecha Valor Liq.

0,996695

Valor Liq.

03/10/2022

Fecha Precio Cierre

0,9967

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

05/05/2022

Hora

Cierre

Últ.

1,0147

Ref.

1,0147

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

106

Efectivo (miles €)

0,11

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/03/2022

Hora

-

Últ.

1,0381

Ref.

1,0785

Dif.(%)

-3,75

Volumen (Acc.)

1.980

Efectivo (miles €)

2,06

Valor

Nombre valor

AVOLATIL

Ticker

S0304

ISIN

ES0112366036

NIF

A-82829664

Capital en circulación

5.110.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES, S.V., S.A.

Domicilio

CL GENERAL ORAA 3, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 3/10

Capital admitido (Miles de Euros)

5.2915.2945.2945.1125.110

Nº de acciones (x 1.000)

5.2915.2945.2945.1125.110

Precio cierre período (euros)

0,98001,03001,06001,07000,9967

Últ. precio (Fixing) período (euros)

0,98001,03001,05001,07001,0200

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,02001,03001,05001,07001,0600

Precio mín. (Fixing) período (euros)

0,98000,99000,99001,06001,0200

Capitalización (Miles de Euros)

5.1855.4535.6125.4705.093

Volumen (miles de acciones)

0401822

Efectivo (miles de euros)

0401942

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