AVOLATIL,SICAV,S.A.

27/10/2020

Fecha Valor Liq.

1,039200

Valor Liq.

29/10/2020

Fecha Precio Cierre

1,0400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

24/09/2020

Hora

Cierre

Últ.

1,0300

Ref.

1,0300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

02/01/2020

Hora

-

Últ.

1,0304

Ref.

1,0309

Dif.(%)

-0,05

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Valor

Nombre valor

AVOLATIL

Ticker

S0304

ISIN

ES0112366036

NIF

A-82829664

Capital en circulación

5.294.465,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES, S.V., S.A.

Domicilio

CL GENERAL ORAA 3, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 29/10

Capital admitido (Miles de Euros)

5.2915.2915.2915.2945.294

Nº de acciones (x 1.000)

5.2915.2915.2915.2945.294

Precio cierre período (euros)

1,00001,02000,98001,03001,0400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,00001,02000,98001,03001,0300

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,00001,02001,02001,03001,0400

Precio mín. (Fixing) período (euros)

0,97001,00000,98000,99000,9900

Capitalización (Miles de Euros)

5.2915.3965.1855.4535.506

Volumen (miles de acciones)

00040

Efectivo (miles de euros)

00040

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