AVONDALE, SICAV, S.A.

20/10/2021

Fecha Valor Liq.

10,251510

Valor Liq.

22/10/2021

Fecha Precio Cierre

10,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

21/10/2021

Hora

Cierre

Últ.

10,2000

Ref.

10,2000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

29/09/2021

Hora

-

Últ.

10,0846

Ref.

10,0127

Dif.(%)

0,72

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

AVONDALE

Ticker

S0305

ISIN

ES0112367034

NIF

A-83423285

Capital en circulación

4.289.040,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.406.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 22/10

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4074.2894.2894.2894.289

Nº de acciones (x 1.000)

401715715715715

Precio cierre período (euros)

9,36008,40009,80009,350010,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,33009,30009,60009,250010,2000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,33009,45009,60009,850010,2000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,28009,20009,10008,40009,5500

Capitalización (Miles de Euros)

3.7546.0057.0066.6847.291

Volumen (miles de acciones)

0314000

Efectivo (miles de euros)

12.995000

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