AVONDALE, SICAV, S.A.

25/09/2020

Fecha Valor Liq.

8,830960

Valor Liq.

29/09/2020

Fecha Precio Cierre

8,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

22/06/2020

Hora

Cierre

Últ.

8,7000

Ref.

8,7000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/02/2020

Hora

-

Últ.

9,7906

Ref.

9,5044

Dif.(%)

3,01

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

AVONDALE

Ticker

S0305

ISIN

ES0112367034

NIF

A-83423285

Capital en circulación

4.289.106,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.406.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 29/09

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4062.4074.2894.2894.289

Nº de acciones (x 1.000)

401401715715715

Precio cierre período (euros)

9,02009,36008,40009,80008,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  9,33009,30009,60008,7000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  9,33009,45009,60009,8500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  9,28009,20009,10008,4000

Capitalización (Miles de Euros)

3.6173.7546.0057.0066.291

Volumen (miles de acciones)

0031400

Efectivo (miles de euros)

012.99500

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