AZIMUT 360, SICAV, S.A.

22/07/2021

Fecha Valor Liq.

9,092915

Valor Liq.

26/07/2021

Fecha Precio Cierre

9,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/06/2012

Hora

Cierre

Últ.

5,5300

Ref.

5,5200

Dif.(%)

0,18

Volumen (Acc.)

58.500

Efectivo (miles €)

323,51

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/07/2021

Hora

-

Últ.

9,2206

Ref.

8,3828

Dif.(%)

9,99

Volumen (Acc.)

14

Efectivo (miles €)

0,13

Valor

Nombre valor

AZIMUT 360

Ticker

S3506

ISIN

ES0108856032

NIF

A-64969512

Capital en circulación

7.128.715,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 26/07

Capital admitido (Miles de Euros)

6.8526.7246.7247.1297.129

Nº de acciones (x 1.000)

1.3701.3451.3451.4261.426

Precio cierre período (euros)

7,53006,80007,70007,70009,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

10.3199.14510.35510.97812.974

Volumen (miles de acciones)

0260810

Efectivo (miles de euros)

018505390

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