BME MTF Equity | Ficha de AZVALOR VALUE SELECTION SICAV, S.A.

AZVALOR VALUE SELECTION SICAV, S.A.

08/05/2025

Fecha Valor Liq.

65,419175

Valor Liq.

09/05/2025

Fecha Precio Cierre

64,1712

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

21/03/2025

Hora

Cierre

Últ.

66,5537

Ref.

66,5537

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

130

Efectivo (miles €)

8,48

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

29/04/2025

Hora

Últ.

62,8116

Ref.

61,3383

Dif.(%)

2,40

Volumen (Acc.)

170

Efectivo (miles €)

10,68

Valor

Nombre valor

AZVALOR VALUE SELECTION

Ticker

S0799

ISIN

ES0126841032

NIF

A-82759119

Capital en circulación

5.522.794,41 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.025,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.002,00 Euros

Nominal

16,59 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

AZVALOR ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 110, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2021	2022	2023	2024	2025 hasta el 9/05
Capital admitido (Miles de Euros)	11.680	6.085	6.316	6.006	5.523
Nº de acciones (x 1.000)	704	367	381	362	333
Precio cierre período (euros)	46,4000	65,9082	71,6112	67,1487	64,1712
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	66,1565	67,8547	-	65,2227
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	66,1565	68,0066	-	67,8450
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	66,1565	67,8547	-	65,2227
Capitalización (Miles de Euros)	32.666	24.174	27.264	24.310	21.363
Volumen (miles de acciones)	166	403	38	32	34
Efectivo (miles de euros)	7.486	24.307	2.611	2.210	2.177

Hechos Relevantes y Avisos

12/02/2025 AZVALOR VALUE SELECTION SICAV, S.A. Hecho Relevante: Información sobre dividendos Recuperación de las retenciones practicadas en el extranjero sobre los rendimientos. (504 KB)

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06/02/2008 12:00 DIVALSA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso AVISO: Modificacion del nominal DIVALSA DE INVERSIONES SICAV,S0799 (122 KB)

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