AZVALOR VALUE SELECTION SICAV, S.A.

01/12/2022

Fecha Valor Liq.

68,099583

Valor Liq.

02/12/2022

Fecha Precio Cierre

67,8380

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

22/11/2022

Hora

Cierre

Últ.

67,5065

Ref.

67,5065

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

58

Efectivo (miles €)

3,84

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

23/11/2022

Hora

-

Últ.

68,1780

Ref.

68,2377

Dif.(%)

-0,09

Volumen (Acc.)

2.058

Efectivo (miles €)

140,31

Valor

Nombre valor

AZVALOR VALUE SELECTION

Ticker

S0799

ISIN

ES0126841032

NIF

A-82759119

Capital en circulación

6.045.545,31 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.025,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.002,00 Euros

Nominal

16,59 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

AZVALOR ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 110, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

20.08115.74514.35711.6806.046

Nº de acciones (x 1.000)

1.210949865704364

Precio cierre período (euros)

39,600041,000035,400046,400067,8380

Últ. precio (Fixing) período (euros)

48,000042,000030,2000-  66,1565

Precio máx. (Fixing) período (euros)

48,000044,600030,2000-  66,1565

Precio mín. (Fixing) período (euros)

46,600042,000030,2000-  66,1565

Capitalización (Miles de Euros)

47.93338.91130.63632.66624.721

Volumen (miles de acciones)

961282167166401

Efectivo (miles de euros)

43.17611.8375.2837.48624.150

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