AZVALOR VALUE SELECTION SICAV, S.A.

16/05/2025

Fecha Valor Liq.

66,614472

Valor Liq.

19/05/2025

Fecha Precio Cierre

66,6239

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

21/03/2025

Hora

Cierre

Últ.

66,5537

Ref.

66,5537

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

130

Efectivo (miles €)

8,48

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/05/2025

Hora

-

Últ.

66,6145

Ref.

66,8150

Dif.(%)

-0,30

Volumen (Acc.)

780

Efectivo (miles €)

51,96

Valor

Nombre valor

AZVALOR VALUE SELECTION

Ticker

S0799

ISIN

ES0126841032

NIF

A-82759119

Capital en circulación

5.494.392,33 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.025,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.002,00 Euros

Nominal

16,59 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

AZVALOR ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 110, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20212022202320242025 hasta el 19/05

Capital admitido (Miles de Euros)

11.6806.0856.3166.0065.507

Nº de acciones (x 1.000)

704367381362332

Precio cierre período (euros)

46,400065,908271,611267,148766,6239

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  66,156567,8547-  65,2227

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  66,156568,0066-  67,8450

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  66,156567,8547-  65,2227

Capitalización (Miles de Euros)

32.66624.17427.26424.31022.117

Volumen (miles de acciones)

166403383236

Efectivo (miles de euros)

7.48624.3072.6112.2102.343

Hechos Relevantes y Avisos

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