BME MTF Equity | Ficha de AZVALOR VALUE SELECTION SICAV, S.A.

AZVALOR VALUE SELECTION SICAV, S.A.

30/11/2023

Fecha Valor Liq.

68,183347

Valor Liq.

01/12/2023

Fecha Precio Cierre

68,1154

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/05/2023

Hora

Cierre

Últ.

67,8547

Ref.

66,5244

Dif.(%)

2,00

Volumen (Acc.)

507

Efectivo (miles €)

34,4

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/11/2023

Hora

Últ.

67,5479

Ref.

67,3011

Dif.(%)

0,37

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

2,03

Valor

Nombre valor

AZVALOR VALUE SELECTION

Ticker

S0799

ISIN

ES0126841032

NIF

A-82759119

Capital en circulación

6.340.565,28 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.025,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.002,00 Euros

Nominal

16,59 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

AZVALOR ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 110, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 1/12
Capital admitido (Miles de Euros)	15.745	14.357	11.680	6.085	6.341
Nº de acciones (x 1.000)	949	865	704	367	382
Precio cierre período (euros)	41,0000	35,4000	46,4000	65,9082	68,1154
Últ. precio (Fixing) período (euros)	42,0000	30,2000	-	66,1565	67,8547
Precio máx. (Fixing) período (euros)	44,6000	30,2000	-	66,1565	68,0066
Precio mín. (Fixing) período (euros)	42,0000	30,2000	-	66,1565	67,8547
Capitalización (Miles de Euros)	38.911	30.636	32.666	24.174	26.033
Volumen (miles de acciones)	282	167	166	403	37
Efectivo (miles de euros)	11.837	5.283	7.486	24.307	2.509

Hechos Relevantes y Avisos

06/02/2008 12:00 DIVALSA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso AVISO: Modificacion del nominal DIVALSA DE INVERSIONES SICAV,S0799 (122 KB)

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