AZVALOR VALUE SELECTION SICAV, S.A.

04/07/2022

Fecha Valor Liq.

59,968734

Valor Liq.

05/07/2022

Fecha Precio Cierre

59,2983

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

06/07/2020

Hora

Cierre

Últ.

30,2000

Ref.

30,4000

Dif.(%)

-0,66

Volumen (Acc.)

547

Efectivo (miles €)

16,52

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

30/06/2022

Hora

-

Últ.

59,7944

Ref.

61,3524

Dif.(%)

-2,54

Volumen (Acc.)

200

Efectivo (miles €)

11,96

Valor

Nombre valor

AZVALOR VALUE SELECTION

Ticker

S0799

ISIN

ES0126841032

NIF

A-82759119

Capital en circulación

5.832.264,27 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.025,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.002,00 Euros

Nominal

16,59 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

AZVALOR ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 110, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 5/07

Capital admitido (Miles de Euros)

20.08115.74514.35711.6805.832

Nº de acciones (x 1.000)

1.210949865704352

Precio cierre período (euros)

39,600041,000035,400046,400059,2983

Últ. precio (Fixing) período (euros)

48,000042,000030,2000-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

48,000044,600030,2000-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

46,600042,000030,2000-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

47.93338.91130.63632.66620.846

Volumen (miles de acciones)

961282167166371

Efectivo (miles de euros)

43.17611.8375.2837.48622.280

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