AZVALOR VALUE SELECTION SICAV, S.A.

30/11/2023

Fecha Valor Liq.

68,183347

Valor Liq.

01/12/2023

Fecha Precio Cierre

68,1154

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/05/2023

Hora

Cierre

Últ.

67,8547

Ref.

66,5244

Dif.(%)

2,00

Volumen (Acc.)

507

Efectivo (miles €)

34,4

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/11/2023

Hora

-

Últ.

67,5479

Ref.

67,3011

Dif.(%)

0,37

Volumen (Acc.)

30

Efectivo (miles €)

2,03

Valor

Nombre valor

AZVALOR VALUE SELECTION

Ticker

S0799

ISIN

ES0126841032

NIF

A-82759119

Capital en circulación

6.340.565,28 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.025,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.002,00 Euros

Nominal

16,59 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

AZVALOR ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 110, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20192020202120222023 hasta el 1/12

Capital admitido (Miles de Euros)

15.74514.35711.6806.0856.341

Nº de acciones (x 1.000)

949865704367382

Precio cierre período (euros)

41,000035,400046,400065,908268,1154

Últ. precio (Fixing) período (euros)

42,000030,2000-  66,156567,8547

Precio máx. (Fixing) período (euros)

44,600030,2000-  66,156568,0066

Precio mín. (Fixing) período (euros)

42,000030,2000-  66,156567,8547

Capitalización (Miles de Euros)

38.91130.63632.66624.17426.033

Volumen (miles de acciones)

28216716640337

Efectivo (miles de euros)

11.8375.2837.48624.3072.509

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