BME MTF Equity | Ficha de AZVALOR VALUE SELECTION SICAV, S.A.

AZVALOR VALUE SELECTION SICAV, S.A.

14/04/2026

Fecha Valor Liq.

97,620078

Valor Liq.

15/04/2026

Fecha Precio Cierre

98,8721

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

21/03/2025

Hora

Cierre

Últ.

66,5537

Ref.

66,5537

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

130

Efectivo (miles €)

8,48

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

09/04/2026

Hora

Últ.

98,4715

Ref.

97,0102

Dif.(%)

1,51

Volumen (Acc.)

408

Efectivo (miles €)

40,18

Valor

Nombre valor

AZVALOR VALUE SELECTION

Ticker

S0799

ISIN

ES0126841032

NIF

A-82759119

Capital en circulación

5.133.493,47 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.025,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.002,00 Euros

Nominal

16,59 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

AZVALOR ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 110, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2022	2023	2024	2025	2026 hasta el 15/04
Capital admitido (Miles de Euros)	6.085	6.316	6.006	5.090	5.133
Nº de acciones (x 1.000)	367	381	362	307	309
Precio cierre período (euros)	65,9082	71,6112	67,1487	80,2375	98,8721
Últ. precio (Fixing) período (euros)	66,1565	67,8547	-	65,2227	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	66,1565	68,0066	-	67,8450	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	66,1565	67,8547	-	65,2227	-
Capitalización (Miles de Euros)	24.174	27.264	24.310	24.618	30.594
Volumen (miles de acciones)	403	38	32	66	29
Efectivo (miles de euros)	24.307	2.611	2.210	4.541	2.662

Hechos Relevantes y Avisos

13/02/2025 AZVALOR VALUE SELECTION SICAV, S.A. Hecho Relevante: Información sobre dividendos Recuperación de las retenciones practicadas en el extranjero sobre los rendimientos. (420 KB)

12/02/2025 AZVALOR VALUE SELECTION SICAV, S.A. Hecho Relevante: Información sobre dividendos Recuperación de las retenciones practicadas en el extranjero sobre los rendimientos. (504 KB)

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06/02/2008 12:00 DIVALSA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso AVISO: Modificacion del nominal DIVALSA DE INVERSIONES SICAV,S0799 (122 KB)

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