AZVALOR VALUE SELECTION SICAV, S.A.

19/04/2021

Fecha Valor Liq.

40,811663

Valor Liq.

20/04/2021

Fecha Precio Cierre

41,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

06/07/2020

Hora

Cierre

Últ.

30,2000

Ref.

30,4000

Dif.(%)

-0,66

Volumen (Acc.)

547

Efectivo (miles €)

16,52

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

12/04/2021

Hora

-

Últ.

40,4783

Ref.

41,0364

Dif.(%)

-1,36

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,2

Valor

Nombre valor

AZVALOR VALUE SELECTION

Ticker

S0799

ISIN

ES0126841032

NIF

A-82759119

Capital en circulación

14.068.021,38 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.025,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.002,00 Euros

Nominal

16,59 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

AZVALOR ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 110, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 20/04

Capital admitido (Miles de Euros)

20.91620.08115.74514.35714.068

Nº de acciones (x 1.000)

1.2611.210949865848

Precio cierre período (euros)

45,540039,600041,000035,400041,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

44,830048,000042,000030,2000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

44,860048,000044,600030,2000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

43,000046,600042,000030,2000-  

Capitalización (Miles de Euros)

57.41547.93338.91130.63634.767

Volumen (miles de acciones)

1.16896128216720

Efectivo (miles de euros)

52.38243.17611.8375.283798

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