AZVALOR VALUE SELECTION SICAV, S.A.

11/04/2024

Fecha Valor Liq.

71,066181

Valor Liq.

12/04/2024

Fecha Precio Cierre

70,7942

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/05/2023

Hora

Cierre

Últ.

67,8547

Ref.

66,5244

Dif.(%)

2,00

Volumen (Acc.)

507

Efectivo (miles €)

34,4

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

10/04/2024

Hora

-

Últ.

70,7942

Ref.

69,6770

Dif.(%)

1,60

Volumen (Acc.)

575

Efectivo (miles €)

40,71

Valor

Nombre valor

AZVALOR VALUE SELECTION

Ticker

S0799

ISIN

ES0126841032

NIF

A-82759119

Capital en circulación

6.234.190,20 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.025,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.002,00 Euros

Nominal

16,59 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

AZVALOR ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 110, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20202021202220232024 hasta el 12/04

Capital admitido (Miles de Euros)

14.35711.6806.0856.3166.234

Nº de acciones (x 1.000)

865704367381376

Precio cierre período (euros)

35,400046,400065,908271,611270,7942

Últ. precio (Fixing) período (euros)

30,2000-  66,156567,8547-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

30,2000-  66,156568,0066-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

30,2000-  66,156567,8547-  

Capitalización (Miles de Euros)

30.63632.66624.17427.26426.603

Volumen (miles de acciones)

1671664033817

Efectivo (miles de euros)

5.2837.48624.3072.6111.114

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).