BME MTF Equity | Ficha de AZVALOR VALUE SELECTION SICAV, S.A.

AZVALOR VALUE SELECTION SICAV, S.A.

25/07/2024

Fecha Valor Liq.

70,587716

Valor Liq.

26/07/2024

Fecha Precio Cierre

71,1806

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/05/2023

Hora

Cierre

Últ.

67,8547

Ref.

66,5244

Dif.(%)

2,00

Volumen (Acc.)

507

Efectivo (miles €)

34,4

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

19/07/2024

Hora

Últ.

71,5355

Ref.

72,0324

Dif.(%)

-0,69

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

5,01

Valor

Nombre valor

AZVALOR VALUE SELECTION

Ticker

S0799

ISIN

ES0126841032

NIF

A-82759119

Capital en circulación

6.150.244,80 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.025,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.002,00 Euros

Nominal

16,59 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

AZVALOR ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 110, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2020	2021	2022	2023	2024 hasta el 26/07
Capital admitido (Miles de Euros)	14.357	11.680	6.085	6.316	6.150
Nº de acciones (x 1.000)	865	704	367	381	371
Precio cierre período (euros)	35,4000	46,4000	65,9082	71,6112	71,1806
Últ. precio (Fixing) período (euros)	30,2000	-	66,1565	67,8547	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	30,2000	-	66,1565	68,0066	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	30,2000	-	66,1565	67,8547	-
Capitalización (Miles de Euros)	30.636	32.666	24.174	27.264	26.388
Volumen (miles de acciones)	167	166	403	38	23
Efectivo (miles de euros)	5.283	7.486	24.307	2.611	1.576

Hechos Relevantes y Avisos

06/02/2008 12:00 DIVALSA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso AVISO: Modificacion del nominal DIVALSA DE INVERSIONES SICAV,S0799 (122 KB)

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