AZVERCA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

28/10/2020

Fecha Valor Liq.

10,578630

Valor Liq.

30/10/2020

Fecha Precio Cierre

10,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

18/08/2020

Hora

Cierre

Últ.

10,9000

Ref.

10,9000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/03/2020

Hora

-

Últ.

10,7647

Ref.

11,1764

Dif.(%)

-3,68

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

AZVERCA DE INVERSIONES

Ticker

S3033

ISIN

ES0184096032

NIF

A-61787081

Capital en circulación

2.353.803,90 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.012.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.401.200,00 Euros

Nominal

6,9 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 30/10

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0663.0663.0662.3532.354

Nº de acciones (x 1.000)

444444444341341

Precio cierre período (euros)

10,330010,74009,800011,100010,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,990010,720010,000010,600010,9000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,990010,750010,800010,600010,9000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,760010,260010,000010,600010,7000

Capitalización (Miles de Euros)

4.5904.7724.3543.7853.684

Volumen (miles de acciones)

5040630

Efectivo (miles de euros)

4703976621

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