A.M.P. GREAT VALUE SICAV S.A.

25/11/2021

Fecha Valor Liq.

11,351556

Valor Liq.

29/11/2021

Fecha Precio Cierre

11,3000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

06/11/2019

Hora

Cierre

Últ.

10,7000

Ref.

10,7000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/11/2021

Hora

-

Últ.

11,4243

Ref.

11,2199

Dif.(%)

1,82

Volumen (Acc.)

43.950

Efectivo (miles €)

502,1

Valor

Nombre valor

A.M.P. GREAT VALUE

Ticker

S4161

ISIN

ES0124523004

NIF

A-87370490

Capital en circulación

6.083.850,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

AMUNDI IBERIA, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 1, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 29/11

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4012.4002.3995.6116.084

Nº de acciones (x 1.000)

240240240561608

Precio cierre período (euros)

10,69009,600010,800011,000011,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,670010,600010,6000-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,770010,700010,6000-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,390010,500010,3000-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.5672.3042.5916.1736.875

Volumen (miles de acciones)

000419135

Efectivo (miles de euros)

0134.5121.505

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