A.M.P. GREAT VALUE SICAV S.A.

29/11/2023

Fecha Valor Liq.

11,279223

Valor Liq.

01/12/2023

Fecha Precio Cierre

11,2796

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

06/11/2019

Hora

Cierre

Últ.

10,7000

Ref.

10,7000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/10/2023

Hora

-

Últ.

11,2151

Ref.

11,2420

Dif.(%)

-0,24

Volumen (Acc.)

9.150

Efectivo (miles €)

102,62

Valor

Nombre valor

A.M.P. GREAT VALUE

Ticker

S4161

ISIN

ES0124523004

NIF

A-87370490

Capital en circulación

3.260.280,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

AMUNDI IBERIA, SGIIC

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 1, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20192020202120222023 hasta el 1/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.3995.6115.9004.3943.260

Nº de acciones (x 1.000)

240561590439326

Precio cierre período (euros)

10,800011,000011,300010,936411,2796

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,6000-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,6000-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,3000-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.5916.1736.6664.8063.677

Volumen (miles de acciones)

0419154202113

Efectivo (miles de euros)

34.5121.7132.2241.264

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