BME MTF Equity | Ficha de A.M.P. GREAT VALUE SICAV S.A.

A.M.P. GREAT VALUE SICAV S.A.

29/11/2023

Fecha Valor Liq.

11,279223

Valor Liq.

01/12/2023

Fecha Precio Cierre

11,2796

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

06/11/2019

Hora

Cierre

Últ.

10,7000

Ref.

10,7000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/10/2023

Hora

Últ.

11,2151

Ref.

11,2420

Dif.(%)

-0,24

Volumen (Acc.)

9.150

Efectivo (miles €)

102,62

Valor

Nombre valor

A.M.P. GREAT VALUE

Ticker

S4161

ISIN

ES0124523004

NIF

A-87370490

Capital en circulación

3.260.280,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

AMUNDI IBERIA, SGIIC

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 1, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 1/12
Capital admitido (Miles de Euros)	2.399	5.611	5.900	4.394	3.260
Nº de acciones (x 1.000)	240	561	590	439	326
Precio cierre período (euros)	10,8000	11,0000	11,3000	10,9364	11,2796
Últ. precio (Fixing) período (euros)	10,6000	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	10,6000	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	10,3000	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.591	6.173	6.666	4.806	3.677
Volumen (miles de acciones)	0	419	154	202	113
Efectivo (miles de euros)	3	4.512	1.713	2.224	1.264

Hechos Relevantes y Avisos

04/07/2022 A.M.P. GREAT VALUE SICAV S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BANCO INVERSIS, S.A. por CACEIS BANK SPAIN S.A. como depositario.

18/11/2021 10:56 INVERSIONES ALDRO 2015, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de la Denominación social por AMP GREAT VALUE SICAV S.A. (33 KB)

15/12/2020 09:30 INVERSIONES ALDRO 2015, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de la Denominación de ALDRO INV 2015 SICAV por la de A.M.P. GREAT VALUE SICAV, S.A., (42 KB)

04/12/2019 16:17 INVERSIONES ALDRO 2015, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de gestora y otras modificaciones (49 KB)

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