BME MTF Equity | Ficha de BAÑETS DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

BAÑETS DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

22/06/2021

Fecha Valor Liq.

11,401045

Valor Liq.

24/06/2021

Fecha Precio Cierre

11,4000

Precio de Cierre

Imprimir

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/01/2021

Hora

Últ.

10,8824

Ref.

10,5456

Dif.(%)

3,19

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

BAÑETS DE INVERSIONES

Ticker

S4110

ISIN

ES0113937009

NIF

A-87260741

Capital en circulación

3.498.300,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 24/06
Capital admitido (Miles de Euros)	3.352	3.498	3.498	3.498	3.498
Nº de acciones (x 1.000)	335	350	350	350	350
Precio cierre período (euros)	10,0100	9,3500	10,3000	10,8000	11,4000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.355	3.271	3.603	3.778	3.988
Volumen (miles de acciones)	0	15	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	148	0	0	0

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).