BME MTF Equity | Ficha de BAÑETS DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

BAÑETS DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

08/08/2022

Fecha Valor Liq.

10,841261

Valor Liq.

10/08/2022

Fecha Precio Cierre

10,8419

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/04/2022

Hora

Últ.

11,2676

Ref.

11,3813

Dif.(%)

-1,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

1,08

Valor

Nombre valor

BAÑETS DE INVERSIONES

Ticker

S4110

ISIN

ES0113937009

NIF

A-87260741

Capital en circulación

3.497.240,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 10/08
Capital admitido (Miles de Euros)	3.498	3.498	3.498	3.498	3.497
Nº de acciones (x 1.000)	350	350	350	350	350
Precio cierre período (euros)	9,3500	10,3000	10,8000	11,7000	10,8419
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.271	3.603	3.778	4.093	3.792
Volumen (miles de acciones)	15	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	148	0	0	0	1

Hechos Relevantes y Avisos

2022

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