BAÑETS DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

25/01/2022

Fecha Valor Liq.

11,336084

Valor Liq.

27/01/2022

Fecha Precio Cierre

11,3000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/12/2021

Hora

-

Últ.

11,7327

Ref.

11,4993

Dif.(%)

2,03

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

BAÑETS DE INVERSIONES

Ticker

S4110

ISIN

ES0113937009

NIF

A-87260741

Capital en circulación

3.498.270,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 27/01

Capital admitido (Miles de Euros)

3.4983.4983.4983.4983.498

Nº de acciones (x 1.000)

350350350350350

Precio cierre período (euros)

9,350010,300010,800011,700011,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.2713.6033.7784.0933.953

Volumen (miles de acciones)

150000

Efectivo (miles de euros)

1480000

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