BAÑETS DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

15/09/2021

Fecha Valor Liq.

11,588348

Valor Liq.

17/09/2021

Fecha Precio Cierre

11,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/01/2021

Hora

-

Últ.

10,8824

Ref.

10,5456

Dif.(%)

3,19

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

BAÑETS DE INVERSIONES

Ticker

S4110

ISIN

ES0113937009

NIF

A-87260741

Capital en circulación

3.498.300,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 17/09

Capital admitido (Miles de Euros)

3.3523.4983.4983.4983.498

Nº de acciones (x 1.000)

335350350350350

Precio cierre período (euros)

10,01009,350010,300010,800011,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.3553.2713.6033.7784.058

Volumen (miles de acciones)

015000

Efectivo (miles de euros)

0148000

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