BME MTF Equity | Ficha de BAÑETS DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

BAÑETS DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

15/09/2021

Fecha Valor Liq.

11,588348

Valor Liq.

17/09/2021

Fecha Precio Cierre

11,6000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/01/2021

Hora

Últ.

10,8824

Ref.

10,5456

Dif.(%)

3,19

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

BAÑETS DE INVERSIONES

Ticker

S4110

ISIN

ES0113937009

NIF

A-87260741

Capital en circulación

3.498.300,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 17/09
Capital admitido (Miles de Euros)	3.352	3.498	3.498	3.498	3.498
Nº de acciones (x 1.000)	335	350	350	350	350
Precio cierre período (euros)	10,0100	9,3500	10,3000	10,8000	11,6000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.355	3.271	3.603	3.778	4.058
Volumen (miles de acciones)	0	15	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	148	0	0	0

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