BAGAL CARTERA, SICAV, S.A.

12/08/2022

Fecha Valor Liq.

12,695440

Valor Liq.

16/08/2022

Fecha Precio Cierre

12,6505

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

26/01/2022

Hora

Cierre

Últ.

13,0000

Ref.

13,0000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

28/06/2022

Hora

-

Últ.

12,2848

Ref.

12,1451

Dif.(%)

1,15

Volumen (Acc.)

100

Efectivo (miles €)

1,23

Valor

Nombre valor

BAGAL CARTERA

Ticker

S0477

ISIN

ES0115275036

NIF

A-82502915

Capital en circulación

3.294.790,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 16/08

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2973.2973.2973.2973.295

Nº de acciones (x 1.000)

330330330330329

Precio cierre período (euros)

10,600011,900012,100013,400012,6505

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,900011,700012,100013,200012,8000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,500011,700012,100013,300012,8000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,900011,200010,400012,700012,8000

Capitalización (Miles de Euros)

3.4953.9233.9894.4184.168

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

01003

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