BAGAL CARTERA, SICAV, S.A.

13/01/2021

Fecha Valor Liq.

12,308080

Valor Liq.

15/01/2021

Fecha Precio Cierre

12,3000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/12/2020

Hora

Cierre

Últ.

12,1000

Ref.

12,1000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/02/2017

Hora

-

Últ.

11,2859

Ref.

11,3131

Dif.(%)

-0,24

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

BAGAL CARTERA

Ticker

S0477

ISIN

ES0115275036

NIF

A-82502915

Capital en circulación

3.296.830,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 15/01

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2973.2973.2973.2973.297

Nº de acciones (x 1.000)

330330330330330

Precio cierre período (euros)

11,570010,600011,900012,100012,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,500010,900011,700012,1000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,650011,500011,700012,1000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,170010,900011,200010,4000-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.8143.4953.9233.9894.055

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00100

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